COSMOS Pharmaceutical Corporation (3349) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.69 | 5.20 | 9.23 | 11.45 | 20.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.81B | -127.87B | -102.08B | -90.77B | -72.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.28 | 0.19 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.10 | 2.04 | 2.06 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 5.97 | 4.57 | 9.01 | 9.50 | 14.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.80 | 72.90 | 159.07 | 318.19 | 590.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 873.47 | 997.48 | 633.52 | 431.12 | 230.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | 0.26 | -0.11 | -0.34 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.07% | 20.89% | 21.09% | 19.51% | 20.38% |
| שיעור EBIT | 3.96% | 3.81% | 4.21% | 3.50% | 3.97% |
| שיעור EBITDA | 6.22% | 6.05% | 6.41% | 5.57% | 6.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.83% | 3.85% | 3.99% | 3.26% | 3.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.99% | 4.02% | 4.19% | 3.49% | 3.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.88% | 2.91% | 3.06% | 2.53% | 2.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.88% | 2.91% | 3.06% | 2.53% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.21% | 72.47% | 73.11% | 72.52% | 72.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.16% | 104.40% | 104.87% | 107.04% | 108.78% |
| תשואה על הנכסים | 5.44% | 5.37% | 5.90% | 5.13% | 5.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.52% | 11.30% | 12.03% | 10.57% | 11.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.93% | 11.91% | 13.27% | 11.96% | 13.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.41% | 8.37% | 9.45% | 8.47% | 9.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.45% | 5.38% | 5.90% | 5.14% | 5.66% |
| תשואת רווחים | 6.38% | 6.94% | 4.43% | 4.86% | 4.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,209.38 | 54.55 | 82.63 | 79.10 | 80.98 |
| מחזור זכאים | 4.65 | 4.44 | 4.51 | 4.33 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 8.96 | 8.78 | 8.64 | 9.01 | 8.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.89 | 3.05 | 3.26 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.84 | 1.93 | 2.02 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.38 | -19.81 | -17.75 | -16.95 | -16.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.42 | -33.91 | -34.37 | -39.27 | -42.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.30 | 6.69 | 4.42 | 4.61 | 4.51 |
| ימי מלאי | 40.73 | 41.56 | 42.22 | 40.50 | 42.91 |
| ימי אשראי מספקים | 78.45 | 82.15 | 81.00 | 84.38 | 89.65 |
| מחזור תפעולי | 41.03 | 48.25 | 46.64 | 45.11 | 47.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 741.76 | 741.76 | 661.99 | 662.13 | 696.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -147.27 | -147.27 | -10.84 | -10.84 | -8.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 889.03 | 889.03 | 672.82 | 672.97 | 704.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.77 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 0.83 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.75 | 1.05 | 1.54 | 3.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.32% | -2.53% | -0.12% | -0.17% | -0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.67 | 14.42 | 22.60 | 20.56 | 22.07 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.42 | 0.69 | 0.52 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.63 | 2.72 | 2.17 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.12 | -39.58 | -814.90 | -585.31 | -826.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.56 | 7.86 | 13.34 | 9.58 | 9.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.34 | 4.18 | 0.85 | 7.60 | 7.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.63 | 2.72 | 2.17 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 7.68 | 7.21 | 10.68 | 9.02 | 9.91 |
| שווי חברה | 532.39B | 479.12B | 692.92B | 484.54B | 497.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.68 | 7.21 | 10.68 | 9.02 | 9.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.44 | 0.69 | 0.50 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.61 | -41.05 | -806.66 | -564.07 | -783.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06 | 8.15 | 13.21 | 9.24 | 9.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,625.88 | 3,567.76 | 3,242.86 | 2,914.49 | 2,658.21 |
| הון עצמי למניה | 3,638.97 | 3,579.49 | 3,248.46 | 2,920.77 | 2,665.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 14,053.55 | 13,873.64 | 12,760.89 | 12,178.05 | 10,450.98 |
| רווח נקי למניה | 405.34 | 404.33 | 390.86 | 308.61 | 300.47 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.06 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 1.83 | 1.69 | 1.69 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY