COSMOS Pharmaceutical Corporation (3349) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.79B | 52.47B | 52.47B | 55.18B | 54.43B |
| רווח נקי | 32.05B | 30.98B | 30.98B | 24.45B | 23.80B |
| פחת והפחתות | 24.58B | 22.23B | 22.23B | 19.92B | 17.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.69B | -3.30B | -3.30B | 9.67B | 13.21B |
| יתרת לקוחות | -7.92B | -192.00M | -192.00M | -1.83B | -1.70B |
| מלאי | -6.73B | -6.18B | -6.18B | -8.70B | -11.16B |
| יתרת ספקים | 18.67B | -2.42B | -2.42B | 17.70B | 22.63B |
| הון חוזר אחר | -1.33B | 5.49B | 5.49B | 2.50B | 3.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -523.00M | 2.56B | 2.56B | 1.13B | 64.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.90B | -55.45B | -55.45B | -57.33B | -49.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.46B | -53.33B | -53.33B | -55.81B | -46.64B |
| רכישות, נטו | 296.00M | 0 | 0 | 718.00M | 46.00M |
| רכישת השקעות | -8.79B | -558.00M | -558.00M | -523.00M | -500.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 417.00M | 417.00M | 417.00M | 431.00M | 428.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.36B | -1.98B | -1.98B | -2.15B | -2.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.32B | 7.72B | 7.72B | 8.53B | 3.25B |
| פירעון חוב | 25.26B | 12.68B | 12.68B | 13.19B | 6.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00M | -2.00M | 0 | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.94B | -4.96B | -4.96B | -4.66B | -3.27B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.34B | 57.04B | 57.04B | 52.30B | 45.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.10B | 1.00M | 1.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.30B | 4.74B | 4.74B | 6.37B | 8.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.04B | 52.30B | 52.30B | 45.93B | 37.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.34B | 57.04B | 57.04B | 52.30B | 45.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.67B | -859.00M | -859.00M | -635.00M | 7.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.79B | 52.47B | 52.47B | 55.18B | 54.43B |
| הוצאות הוניות | -70.46B | -53.33B | -53.33B | -55.81B | -46.64B |
הנתונים מוצגים ב-JPY