Runsystem Co., Ltd. (3326) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 1.34 | 1.54 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 1.22 | 1.44 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.81 | 1.00 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.94 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.25B | -2.25B | -2.14B | -1.99B | -1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.66 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.02 | 9.02 | 12.23 | 14.73 | 33.10 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.81 | 0.90 | 0.92 | 0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.99 | 12.99 | 17.28 | 22.35 | 44.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.31 | 0.48 | 0.82 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.81 | 3.81 | 3.16 | 3.41 | -9.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.90 | 1.07 | 1.31 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 693.08 | 693.08 | 641.82 | 620.19 | 604.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.84 | 4.84 | 5.71 | 4.61 | -197.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.61% | 20.61% | 18.97% | 13.77% | 10.35% |
| שיעור EBIT | 3.20% | 3.20% | 2.33% | 1.85% | -3.44% |
| שיעור EBITDA | 7.68% | 7.68% | 5.91% | 4.26% | -0.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.20% | 3.20% | 2.33% | 1.73% | -5.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.05% | 2.05% | 1.41% | 1.34% | -4.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.87% | 1.87% | 0.80% | 1.35% | -4.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.87% | 1.87% | 0.80% | 1.35% | -4.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.35% | 91.35% | 56.99% | 101.11% | 118.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.07% | 64.07% | 60.56% | 77.33% | 73.82% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 2.44% | 1.14% | 2.53% | -6.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.64% | 31.64% | 19.74% | 56.51% | -306.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.17% | 7.17% | 4.61% | 4.57% | -12.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.28% | 4.28% | 2.14% | 4.01% | -9.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.51% | 2.51% | 1.16% | 2.55% | -6.93% |
| תשואת רווחים | 3.42% | 3.42% | 1.89% | 5.43% | -17.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.45 | 13.45 | 15.95 | 19.06 | 11.25 |
| מחזור זכאים | 18.20 | 18.20 | 26.23 | 30.60 | 21.36 |
| מחזור מלאי | 21.52 | 21.52 | 33.82 | 55.57 | 34.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.77 | 2.77 | 3.05 | 3.57 | 4.18 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.30 | 1.42 | 1.87 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 50.51 | 50.51 | 11.00 | 16.77 | 9.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.04 | 24.04 | 19.75 | 13.79 | 25.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.13 | 27.13 | 22.88 | 19.15 | 32.43 |
| ימי מלאי | 16.96 | 16.96 | 10.79 | 6.57 | 10.58 |
| ימי אשראי מספקים | 20.06 | 20.06 | 13.92 | 11.93 | 17.09 |
| מחזור תפעולי | 44.09 | 44.09 | 33.67 | 25.72 | 43.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 72.05 | 72.05 | 58.82 | 77.27 | -46.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 31.13 | -105.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 71.81 | 71.81 | 58.60 | 46.14 | 59.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 7.21% | -32.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.27 | 29.27 | 52.79 | 18.41 | -5.87 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל הון | 9.26 | 9.26 | 10.42 | 10.41 | 18.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2,918.26 | 2,918.26 | 2,463.41 | 13.88 | -3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73 | 9.73 | 9.16 | 5.59 | -7.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.22 | -0.93 | -0.13 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.26 | 9.26 | 10.42 | 10.41 | 18.00 |
| מכפיל שווי חברה | 11.99 | 11.99 | 12.88 | 10.45 | -352.04 |
| שווי חברה | 5.00B | 5.00B | 4.12B | 3.28B | 3.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.99 | 11.99 | 12.88 | 10.45 | -352.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 0.45 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4,895.68 | 4,895.68 | 4,426.28 | 24.82 | -7.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.32 | 16.32 | 16.47 | 10.00 | -15.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.55 | 48.55 | 38.60 | 32.72 | 12.17 |
| הון עצמי למניה | 75.67 | 75.67 | 51.73 | 41.51 | 18.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.43 | -0.01 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 1,277.59 | 1,277.59 | 1,272.45 | 1,733.12 | 1,161.40 |
| רווח נקי למניה | 23.95 | 23.95 | 10.21 | 23.46 | -55.33 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 0.57 | 1.01 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.72 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.01 | 3.01 | 5.76 | 3.32 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY