דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Runsystem Co., Ltd. (3326) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת306.26M249.99M328.44M-197.04M-328.91M
רווח נקי101.78M43.41M99.72M-235.16M-670.22M
פחת והפחתות243.15M193.89M178.04M160.66M193.83M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-119.24M-61.43M-912.00K-102.29M-12.58M
יתרת לקוחות-65.79M45.26M-27.53M-210.36M-235.00K
מלאי-70.75M-15.26M13.93M30.17M-21.37M
יתרת ספקים69.81M-40.53M414.00K107.75M0
הון חוזר אחר-52.50M-50.90M12.27M-29.85M9.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן80.56M74.12M51.60M-20.24M160.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-388.89M-402.48M128.26M68.23M208.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-386.09M-281.29M-196.14M-252.32M-22.00M
רכישות, נטו10.00K892.00K311.65M346.97M0
רכישת השקעות0-1.00M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות000024.00M
פעילויות השקעה אחרות-2.81M-121.09M12.74M-26.42M206.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון101.23M-135.98M-77.26M-69.90M604.71M
פירעון חוב144.46M-96.48M-51.39M-69.90M-199.94M
הנפקת מניות רגילות0000804.67M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-21.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-43.23M-39.50M-25.87M0-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה881.26M862.66M1.15B771.69M970.39M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.00K00483.79M0
שינוי נטו במזומנים18.60M-288.47M379.45M285.09M483.79M
מזומנים בתחילת התקופה862.66M1.15B771.69M486.60M486.60M
מזומנים בסוף התקופה881.26M862.66M1.15B771.69M970.39M
תזרים מזומנים חופשי1.02M930.00K159.05M-448.74M-356.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת306.26M249.99M328.44M-197.04M-328.91M
הוצאות הוניות-305.24M-249.06M-169.39M-251.71M-27.62M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Runsystem Co., Ltd. - תזרים מזומנים