Cross Plus Inc. (3320) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.81 | 2.28 | 2.15 | 1.70 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.34 | 1.90 | 1.85 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.76 | 0.55 | 0.65 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | -0.06 | 0.34 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.82 | -0.31 | 2.73 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.70B | 8.36B | 7.30B | 5.87B | 3.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.52 | 1.63 | 1.83 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 1.73 | 1.00 | 1.53 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.36 | 63.41 | 44.83 | 61.97 | 7.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.30 | 0.41 | 0.40 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 367.22 | 411.71 | 398.05 | 521.10 | 576.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -0.84 | -0.78 | -0.92 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.34% | 27.59% | 26.31% | 27.63% | 23.48% |
| שיעור EBIT | 1.19% | 3.48% | 2.48% | 2.99% | 0.99% |
| שיעור EBITDA | 1.68% | 3.92% | 2.92% | 3.41% | 1.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.18% | 2.33% | 1.66% | 2.99% | 0.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.91% | 3.44% | 2.44% | 4.04% | 0.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.65% | 2.94% | 2.08% | 3.43% | 0.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.65% | 2.94% | 2.08% | 3.43% | 0.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.27% | 85.47% | 85.31% | 84.90% | 84.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.98% | 147.53% | 146.56% | 135.28% | 295.08% |
| תשואה על הנכסים | 3.35% | 5.93% | 4.66% | 7.28% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.02% | 9.03% | 7.61% | 13.30% | 3.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.04% | 6.05% | 5.22% | 9.14% | 1.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.49% | 4.92% | 4.13% | 7.36% | 0.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.41% | 5.99% | 4.72% | 7.40% | 1.76% |
| תשואת רווחים | 10.15% | 17.24% | 17.97% | 21.95% | 8.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.79 | 6.22 | 6.46 | 6.02 | 5.70 |
| מחזור זכאים | 11.66 | 11.69 | 9.48 | 8.38 | 12.58 |
| מחזור מלאי | 13.48 | 13.85 | 15.27 | 16.89 | 18.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.36 | 15.59 | 17.07 | 16.26 | 14.90 |
| מחזור נכסים | 2.03 | 2.02 | 2.24 | 2.12 | 2.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.07 | 5.42 | 6.16 | 7.04 | 7.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.51 | 53.77 | 41.91 | 38.72 | 55.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.74 | 58.64 | 56.49 | 60.66 | 64.02 |
| ימי מלאי | 27.08 | 26.35 | 23.90 | 21.61 | 20.03 |
| ימי אשראי מספקים | 31.31 | 31.22 | 38.49 | 43.55 | 29.01 |
| מחזור תפעולי | 80.82 | 84.99 | 80.40 | 82.27 | 84.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 127.62 | -65.78 | 399.59 | 120.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 79.65 | -81.61 | 390.35 | 106.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 47.98 | 15.84 | 9.24 | 13.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 1.24 | 0.98 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.49 | -1.44 | 14.70 | 4.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.66 | -4.15 | 43.24 | 8.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | -0.17 | 0.77 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.79% | -8.41% | 30.54% | 13.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.84 | 5.80 | 5.57 | 4.56 | 12.49 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.52 | 0.42 | 0.61 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.26 | -11.90 | 3.27 | 7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.77 | -14.76 | 3.20 | 6.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 0.16 | -0.15 | 0.01 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.52 | 0.42 | 0.61 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 7.56 | 3.51 | 3.18 | 3.66 | 7.37 |
| שווי חברה | 7.49B | 8.23B | 5.76B | 7.52B | 5.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.54 | 3.51 | 3.18 | 3.66 | 7.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.93 | -9.54 | 2.62 | 7.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.69 | -11.84 | 2.56 | 6.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,520.27 | 2,582.78 | 2,242.96 | 2,046.63 | 1,667.08 |
| הון עצמי למניה | 2,591.68 | 2,624.42 | 2,293.04 | 2,109.83 | 1,699.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 7,929.63 | 8,065.99 | 8,392.03 | 8,180.80 | 7,780.53 |
| רווח נקי למניה | 130.49 | 237.05 | 174.46 | 280.53 | 62.05 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.61 | 0.99 | 0.98 | 1.35 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.54 | -0.38 | 1.21 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY