Cross Plus Inc. (3320) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 947.00M | -486.00M | 2.94B | 883.00M | 1.99B |
| רווח נקי | 1.76B | 1.29B | 2.43B | 455.00M | -1.67B |
| פחת והפחתות | 264.00M | 277.00M | 256.00M | 246.00M | 239.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -744.00M | -1.29B | -40.00M | 118.00M | 4.01B |
| יתרת לקוחות | 4.00M | 417.00M | 168.00M | 712.00M | 3.22B |
| מלאי | -135.00M | -414.00M | 167.00M | -407.00M | 2.69B |
| יתרת ספקים | -1.11B | -380.00M | -953.00M | 399.00M | -1.63B |
| הון חוזר אחר | 498.00M | -909.00M | 578.00M | -586.00M | -272.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -332.00M | -766.00M | 293.00M | 64.00M | -593.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.00M | 232.00M | 276.00M | 263.00M | -239.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -421.00M | -169.00M | -69.00M | -102.00M | -220.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 30.00M | -36.00M | 202.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -34.00M | -33.00M | -133.00M | -194.00M | -40.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 319.00M | 400.00M | 504.00M | 385.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00M | 4.00M | 10.00M | -28.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -166.00M | -1.11B | -1.46B | -754.00M | -1.56B |
| פירעון חוב | 116.00M | -887.00M | -1.33B | -643.00M | -1.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -281.00M | -221.00M | -132.00M | -110.00M | -241.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.00B | 4.31B | 5.66B | 3.90B | 3.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.00M | 14.00M | 4.00M | 7.00M | 28.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 697.00M | -1.35B | 1.76B | 399.00M | 237.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.31B | 5.66B | 3.90B | 3.50B | 3.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.00B | 4.31B | 5.66B | 3.90B | 3.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 591.00M | -603.00M | 2.87B | 781.00M | 1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 947.00M | -486.00M | 2.94B | 883.00M | 1.99B |
| הוצאות הוניות | -356.00M | -117.00M | -68.00M | -102.00M | -323.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY