Flying Garden Co., Ltd. (3317) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 1.87 | 2.01 | 2.03 | 1.94 |
| יחס מהיר | 2.03 | 1.83 | 1.95 | 1.98 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.51 | 1.62 | 1.67 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.71 | 0.67 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 477.62M | 419.33M | 351.28M | 438.15M | 282.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.47 | 1.48 | 1.51 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 198,312.00 | 58,737.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 183,509.33 | 56,128.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -1.99 | -1.90 | -2.13 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.90% | 62.68% | 64.78% | 69.25% | 70.69% |
| שיעור EBIT | 6.40% | 6.52% | 6.76% | 7.11% | 6.42% |
| שיעור EBITDA | 9.28% | 9.46% | 9.89% | 9.66% | 8.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.40% | 6.52% | 6.76% | 7.07% | 6.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.61% | 6.71% | 6.72% | 7.11% | 6.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.86% | 4.94% | 4.26% | 5.09% | 4.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.86% | 4.94% | 4.26% | 5.09% | 4.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.55% | 73.66% | 63.43% | 71.61% | 62.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.37% | 102.97% | 99.36% | 100.57% | 103.50% |
| תשואה על הנכסים | 8.70% | 8.41% | 7.28% | 8.90% | 7.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.80% | 12.39% | 10.80% | 13.44% | 11.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.04% | 14.09% | 14.42% | 15.74% | 14.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.33% | 10.38% | 9.15% | 11.27% | 9.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.97% | 8.67% | 7.55% | 9.24% | 7.61% |
| תשואת רווחים | 10.57% | 10.19% | 9.32% | 9.66% | 10.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.83 | 34.74 | 34.38 | 36.63 | 38.68 |
| מחזור זכאים | 12.69 | 11.81 | 11.16 | 10.73 | 9.70 |
| מחזור מלאי | 58.37 | 65.79 | 55.69 | 53.24 | 41.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.28 | 4.18 | 4.30 | 5.04 | 5.35 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.70 | 1.71 | 1.75 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.10 | 9.33 | 8.47 | 8.67 | 10.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.57 | -14.86 | -15.54 | -17.20 | -19.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.94 | 10.51 | 10.62 | 9.96 | 9.44 |
| ימי מלאי | 6.25 | 5.55 | 6.55 | 6.86 | 8.86 |
| ימי אשראי מספקים | 28.76 | 30.91 | 32.71 | 34.02 | 37.61 |
| מחזור תפעולי | 15.19 | 16.05 | 17.17 | 16.82 | 18.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 250.83 | 235.73 | 223.10 | 144.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 100.85 | 4.69 | 96.99 | 6.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 149.97 | 231.04 | 126.11 | 137.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.02 | 0.43 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.52 | 0.96 | 1.61 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.67 | 1.02 | 1.77 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.53% | 0.36% | 6.83% | 0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.46 | 9.81 | 10.73 | 10.35 | 9.51 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.22 | 1.16 | 1.39 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.31 | 278.72 | 14.64 | 139.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.16 | 5.55 | 6.36 | 6.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.34 | -0.96 | 0.29 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.22 | 1.16 | 1.39 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 3.06 | 3.13 | 2.73 | 3.33 | 2.22 |
| שווי חברה | 2.68B | 2.73B | 2.23B | 2.51B | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.06 | 3.13 | 2.73 | 3.33 | 2.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.36 | 164.37 | 8.94 | 72.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.76 | 3.27 | 3.88 | 3.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,226.55 | 1,214.39 | 1,068.57 | 963.78 | 844.26 |
| הון עצמי למניה | 1,280.85 | 1,269.89 | 1,127.59 | 1,020.73 | 896.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.28 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 3,259.88 | 3,183.09 | 2,859.70 | 2,693.45 | 2,503.40 |
| רווח נקי למניה | 158.52 | 157.32 | 121.83 | 137.16 | 100.92 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.63 | 0.72 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.59 | 1.93 | 1.16 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY