Flying Garden Co., Ltd. (3317) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 724.97M | 681.34M | 644.85M | 416.64M | 750.81M |
| רווח נקי | 454.71M | 352.14M | 396.46M | 291.72M | 345.03M |
| פחת והפחתות | 271.16M | 258.44M | 198.48M | 177.05M | 156.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.40M | -10.33M | 70.28M | -36.02M | 85.55M |
| יתרת לקוחות | -24.40M | -27.88M | -25.49M | -33.64M | -30.59M |
| מלאי | 74.00K | -7.29M | 6.55M | -13.40M | -7.26M |
| יתרת ספקים | 29.93M | 37.70M | 4.56M | 49.61M | 12.97M |
| הון חוזר אחר | 36.79M | -12.85M | 84.66M | -38.60M | 110.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.30M | 81.09M | -20.37M | -16.10M | 164.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -588.97M | -806.79M | -355.67M | -366.76M | -83.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -441.73M | -690.12M | -364.50M | -396.83M | -97.08M |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -692.02M | -310.00M | -310.00M | -310.00M | -310.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 601.00M | 190.00M | 310.00M | 310.00M | 310.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.33M | 3.34M | 8.83M | 30.07M | 14.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.61M | -43.38M | -36.30M | -43.29M | -33.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -136.00K | 0 | -152.00K | 0 | -32.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -43.47M | -43.38M | -36.15M | -43.29M | -28.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 1.20B | 1.36B | 1.11B | 1.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 445.51M | 1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 537.90M | -168.83M | 252.88M | 6.60M | 634.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 1.36B | 1.11B | 1.11B | 470.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 1.20B | 1.36B | 1.11B | 1.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 291.50M | 13.56M | 309.55M | 21.81M | 664.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 724.97M | 681.34M | 644.85M | 416.64M | 750.81M |
| הוצאות הוניות | -433.47M | -667.78M | -335.30M | -394.83M | -85.91M |
הנתונים מוצגים ב-JPY