Mugen Estate Co., Ltd. (3299) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.89 | 3.76 | 3.81 | 3.79 |
| יחס מהיר | 0.65 | -2.38 | 1.02 | 1.08 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.89 | 0.99 | 1.05 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.29 | 0.12 | 0.28 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.29 | 0.15 | 0.34 | -0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.16B | -50.10B | 28.30B | 21.67B | 17.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.87 | 1.75 | 1.52 | 1.71 | 2.00 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 2.98 | 2.73 | 2.89 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.31 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.07 | 11.73 | 12.81 | 8.20 | 4.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.78 | 1.44 | 1.12 | 1.87 | 4.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,886.62 | 2,726.87 | 2,113.44 | 2,055.55 | 2,125.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.25 | 3.52 | 2.56 | 4.08 | 8.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.03% | 26.78% | 26.64% | 22.09% | 22.89% |
| שיעור EBIT | 13.46% | 15.96% | 15.51% | 11.50% | 9.58% |
| שיעור EBITDA | 15.40% | 17.49% | 16.81% | 12.94% | 11.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.48% | 16.23% | 15.47% | 11.49% | 9.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.53% | 14.57% | 14.24% | 10.11% | 7.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.51% | 9.76% | 9.79% | 7.07% | 5.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.51% | 9.76% | 9.79% | 7.08% | 5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.13% | 66.94% | 68.75% | 69.95% | 68.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.51% | 89.77% | 92.00% | 87.97% | 76.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 6.24% | 6.96% | 4.55% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.39% | 18.60% | 18.97% | 13.12% | 6.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.21% | 13.28% | 14.76% | 9.75% | 5.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.23% | 6.95% | 8.05% | 5.43% | 2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.23% | 6.25% | 6.96% | 4.55% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 12.48% | 15.29% | 14.01% | 14.35% | 13.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 535.02 | 775.70 | 1,072.19 | 1,665.81 | 1,735.67 |
| מחזור זכאים | 24.63 | 47.69 | 75.28 | 86.34 | 48.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.66 | 0.75 | 0.76 | 0.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.45 | 11.51 | 22.43 | 10.02 | 4.86 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.64 | 0.71 | 0.64 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.16 | 2.31 | 1.07 | 0.97 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.14 | 548.93 | 482.66 | 477.91 | 774.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.68 | 0.47 | 0.34 | 0.22 | 0.21 |
| ימי מלאי | 0 | 556.11 | 487.17 | 481.92 | 782.25 |
| ימי אשראי מספקים | 14.82 | 7.65 | 4.85 | 4.23 | 7.50 |
| מחזור תפעולי | 0.68 | 556.58 | 487.51 | 482.14 | 782.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -289.27 | 110.86 | 228.38 | -488.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -453.13 | 103.35 | 206.49 | -495.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 163.86 | 7.50 | 21.89 | 6.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.57 | 0.93 | 0.90 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.93 | 1.57 | 5.46 | -22.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.77 | 14.77 | 10.43 | -74.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.05 | 0.11 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.10 | 0.04 | 0.10 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -24.30% | 5.58% | 19.08% | -101.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.00 | 6.54 | 7.14 | 6.97 | 7.34 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.64 | 0.70 | 0.49 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.22 | 1.35 | 0.91 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.12 | 17.92 | 5.24 | -0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.45 | 16.71 | 4.74 | -1.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 0.66 | 0.11 | 0.05 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.22 | 1.35 | 0.91 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 9.17 | 7.17 | 6.72 | 7.89 | 11.77 |
| שווי חברה | 87.54B | 85.58B | 70.24B | 52.69B | 43.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.16 | 7.17 | 6.72 | 7.89 | 11.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.25 | 1.13 | 1.02 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.09 | 28.98 | 10.84 | -3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.67 | 27.01 | 9.80 | -3.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,510.05 | 1,528.17 | 1,364.29 | 1,179.89 | 1,042.99 |
| הון עצמי למניה | 1,516.12 | 1,532.92 | 1,367.66 | 1,183.25 | 1,046.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,636.41 | 2,922.76 | 2,651.53 | 2,194.56 | 1,328.97 |
| רווח נקי למניה | 197.92 | 285.12 | 259.49 | 155.24 | 66.53 |
| נטל מס | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.01 | 0.43 | 1.47 | -5.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY