Mugen Estate Co., Ltd. (3299) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.76B | 2.60B | 5.37B | -11.49B | 3.31B |
| רווח נקי | 6.66B | 6.09B | 3.65B | 2.28B | 1.78B |
| פחת והפחתות | 1.05B | 807.00M | 717.00M | 664.00M | 636.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.32B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 137.00M | 53.00M | 36.00M | 5.00M |
| שינוי בהון החוזר | -14.60B | -5.04B | 237.00M | -14.09B | 1.66B |
| יתרת לקוחות | -419.00M | -28.00M | 236.00M | -237.00M | -14.00M |
| מלאי | -15.61B | -5.92B | -410.00M | -14.89B | 2.27B |
| יתרת ספקים | 442.00M | 139.00M | -29.00M | 134.00M | 144.00M |
| הון חוזר אחר | 984.00M | 773.00M | 440.00M | 902.00M | -738.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 138.00M | 609.00M | 714.00M | -378.00M | 552.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.98B | -312.00M | -498.00M | -157.00M | -1.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.83B | -176.00M | -515.00M | -155.00M | -1.17B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 0 | 0 | 0 | 18.00M |
| רכישת השקעות | -3.10B | -2.09B | -2.02B | -1.93B | -1.99B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.95B | 1.96B | 2.06B | 1.94B | 1.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | -7.00M | -31.00M | -13.00M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.40B | -825.00M | -2.15B | 11.85B | -621.00M |
| פירעון חוב | 13.88B | 1.16B | -1.68B | 12.41B | -280.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -500.00M | 0 | -198.00M | -101.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.47B | -1.48B | -469.00M | -356.00M | -239.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00M | 0 | -4.00M | -5.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.72B | 20.50B | 19.04B | 16.32B | 16.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.55B | 0 | -1.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 218.00M | 1.46B | 2.72B | 199.00M | 1.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.50B | 19.04B | 16.32B | 16.12B | 14.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.72B | 20.50B | 19.04B | 16.32B | 16.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.58B | 2.42B | 4.86B | -11.65B | 2.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.76B | 2.60B | 5.37B | -11.49B | 3.31B |
| הוצאות הוניות | -3.83B | -176.00M | -515.00M | -155.00M | -1.17B |
הנתונים מוצגים ב-JPY