Toubujyuhan Co., Ltd. (3297) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 2.13 | 5.58 | 4.64 | 6.09 |
| יחס מהיר | 1.60 | 2.13 | 1.36 | 0.88 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 2.05 | 1.23 | 0.76 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.12 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.06 | 1.12 | -0.33 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.06 | 3.50 | -0.53 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -429.35M | -551.56M | 3.52B | 3.34B | 3.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.37 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.32 | 1.39 | 1.50 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.97 | 1.27 | 0.34 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 164.82 | 71.84 | 79.25 | 48.59 | 140.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.51 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 442.47 | 295.61 | 322.87 | 568.30 | 344.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.22 | -0.52 | 1.84 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.76% | 29.51% | 27.32% | 27.63% | 28.68% |
| שיעור EBIT | 8.13% | 7.52% | 6.28% | 4.29% | 7.19% |
| שיעור EBITDA | 8.68% | 8.11% | 6.79% | 4.81% | 7.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.89% | 7.59% | 6.25% | 4.29% | 7.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.09% | 7.41% | 6.20% | 4.28% | 7.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.53% | 5.10% | 4.19% | 2.93% | 4.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.53% | 5.10% | 4.19% | 2.93% | 4.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.32% | 68.87% | 67.62% | 68.55% | 68.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.21% | 97.63% | 99.25% | 99.58% | 99.67% |
| תשואה על הנכסים | 6.87% | 6.33% | 5.59% | 3.38% | 6.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.81% | 8.37% | 7.75% | 5.08% | 9.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.02% | 10.16% | 9.83% | 6.09% | 11.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.80% | 6.49% | 6.28% | 3.65% | 7.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.87% | 6.34% | 5.60% | 3.39% | 6.67% |
| תשואת רווחים | 8.32% | 12.52% | 11.01% | 7.06% | 12.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 198.35 | 199.35 | 276.16 | 214.87 | 226.25 |
| מחזור זכאים | 47.21 | 0 | 55.54 | 39.77 | 38.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.50 | 1.19 | 1.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.70 | 11.98 | 11.33 | 10.71 | 12.51 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.24 | 1.33 | 1.15 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.48 | 3.22 | 1.91 | 1.74 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.89 | 1.83 | 237.47 | 298.19 | 250.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.84 | 1.83 | 1.32 | 1.70 | 1.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 242.72 | 305.67 | 258.33 |
| ימי אשראי מספקים | 7.73 | 0 | 6.57 | 9.18 | 9.49 |
| מחזור תפעולי | 1.84 | 1.83 | 244.05 | 307.36 | 259.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.34 | -9.34 | 387.88 | -143.43 | 36.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -21.68 | -21.68 | 381.62 | -181.21 | 32.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.34 | 12.34 | 6.27 | 37.78 | 4.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.32 | 2.32 | 0.98 | 1.26 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.18 | -0.18 | 8.58 | -1.92 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.76 | -0.76 | 61.89 | -3.80 | 8.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.03 | 1.21 | -0.25 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.13 | -0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.09% | -1.86% | 33.18% | -16.28% | 2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.02 | 7.99 | 9.08 | 14.17 | 8.14 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -91.93 | -53.75 | 3.01 | -6.14 | 35.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -213.35 | -124.74 | 2.96 | -7.76 | 31.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.53 | 0.15 | -0.32 | -2.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 4.81 | 5.09 | 10.47 | 5.31 |
| שווי חברה | 5.20B | 3.02B | 2.83B | 3.66B | 3.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.36 | 4.81 | 5.09 | 10.47 | 5.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.39 | 0.35 | 0.50 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -88.50 | -51.40 | 2.74 | -7.45 | 36.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.39 | -119.29 | 2.69 | -9.41 | 31.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,724.80 | 1,739.86 | 1,630.68 | 1,541.90 | 1,506.92 |
| הון עצמי למניה | 1,726.29 | 1,741.64 | 1,633.71 | 1,546.16 | 1,512.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,001.05 | 2,857.50 | 3,020.09 | 2,679.57 | 2,848.90 |
| רווח נקי למניה | 165.82 | 145.85 | 126.60 | 78.53 | 139.91 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.06 | 2.07 | -1.83 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY