Toubujyuhan Co., Ltd. (3297) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.31M | 1.05B | -388.81M | 97.69M | -59.57M |
| רווח נקי | 395.31M | 507.48M | 212.89M | 376.00M | 387.00M |
| פחת והפחתות | 45.76M | 41.66M | 37.70M | 37.92M | 36.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -442.51M | 431.05M | -546.22M | -321.89M | -426.61M |
| יתרת לקוחות | -9.20M | 4.16M | 108.00K | 10.22M | -8.66M |
| מלאי | -374.35M | 446.00M | -532.43M | -370.04M | -470.28M |
| יתרת ספקים | 16.45M | -25.08M | -7.17M | -32.43M | 62.79M |
| הון חוזר אחר | -75.41M | -19.11M | -6.73M | 70.36M | -10.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.87M | 71.13M | -93.19M | 5.66M | -56.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.80M | -21.64M | -101.46M | -11.49M | -66.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.44M | -16.99M | -102.41M | -11.06M | -72.48M |
| רכישות, נטו | 20.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.65M | -4.66M | 953.00K | -426.00K | 15.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -183.97M | -771.02M | 510.16M | -98.30M | -138.23M |
| פירעון חוב | -75.61M | -665.52M | 610.47M | -6.73M | -54.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -108.36M | -105.50M | -100.30M | -91.56M | -83.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 930.92M | 1.03B | 767.50M | 747.61M | 759.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 124.84M | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -95.25M | 258.66M | 19.89M | -12.09M | -264.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 767.50M | 747.61M | 759.70M | 1.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 930.92M | 1.03B | 767.50M | 747.61M | 759.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.75M | 1.03B | -491.23M | 86.63M | -132.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.31M | 1.05B | -388.81M | 97.69M | -59.57M |
| הוצאות הוניות | -33.44M | -16.99M | -102.41M | -11.06M | -72.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY