Azuma House Co., Ltd. (3293) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.23 | 2.49 | 2.44 | 2.79 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.37 | 1.49 | 1.18 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.20 | 1.32 | 1.07 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.79 | 0.18 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.56 | 1.42 | 0.29 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.16B | -5.98B | -6.11B | -5.23B | -4.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.96 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.44 | 0.69 | 0.49 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.20 | 4.93 | 7.07 | 6.37 | 7.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.12 | 2.00 | 2.08 | 2.19 | 2.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,592.18 | 1,590.41 | 1,580.17 | 1,711.62 | 1,593.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.06 | 5.08 | 4.41 | 4.91 | 4.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.70% | 35.46% | 34.03% | 33.80% | 32.79% |
| שיעור EBIT | 9.76% | 8.69% | 9.85% | 10.30% | 9.13% |
| שיעור EBITDA | 14.46% | 13.32% | 13.65% | 13.96% | 12.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.52% | 8.69% | 9.27% | 7.73% | 8.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.82% | 7.75% | 8.54% | 9.09% | 8.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.44% | 4.34% | 5.76% | 6.09% | 5.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.44% | 4.34% | 5.76% | 6.09% | 5.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.81% | 56.01% | 67.48% | 67.00% | 63.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.13% | 89.16% | 92.18% | 117.54% | 94.40% |
| תשואה על הנכסים | 1.61% | 1.57% | 2.41% | 2.46% | 2.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.98% | 2.92% | 4.48% | 4.81% | 4.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.91% | 3.59% | 4.35% | 3.60% | 4.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.04% | 1.85% | 2.75% | 2.20% | 2.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 1.59% | 2.43% | 2.48% | 2.37% |
| תשואת רווחים | 8.61% | 8.00% | 12.66% | 12.80% | 12.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 345.41 | 286.91 | 347.22 | 361.96 | 416.87 |
| מחזור זכאים | 25.67 | 16.25 | 18.51 | 16.21 | 17.73 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 2.21 | 2.55 | 1.58 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.51 | 0.59 | 0.62 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.40 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.43 | 2.33 | 2.33 | 2.05 | 2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.94 | 143.83 | 124.70 | 209.32 | 179.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.06 | 1.27 | 1.05 | 1.01 | 0.88 |
| ימי מלאי | 166.10 | 165.02 | 143.36 | 230.83 | 199.58 |
| ימי אשראי מספקים | 14.22 | 22.46 | 19.72 | 22.52 | 20.59 |
| מחזור תפעולי | 167.16 | 166.29 | 144.41 | 231.84 | 200.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 168.60 | 337.18 | 98.67 | 161.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 57.41 | 148.13 | -126.46 | 80.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 111.18 | 189.05 | 225.13 | 80.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.44 | -1.28 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 1.50 | 0.38 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.52 | 1.78 | 0.44 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.22 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.20 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.33% | 19.72% | -16.34% | 10.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.62 | 12.49 | 7.90 | 7.81 | 8.28 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.54 | 0.46 | 0.48 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.64 | 5.07 | -6.12 | 9.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.64 | 2.23 | 7.84 | 4.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.37 | -1.96 | 0.81 | -2.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 8.63 | 9.15 | 7.74 | 8.32 | 8.09 |
| שווי חברה | 14.40B | 14.16B | 14.04B | 15.21B | 14.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.63 | 9.15 | 7.74 | 8.32 | 8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.22 | 1.06 | 1.16 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.64 | 11.78 | -14.94 | 22.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.43 | 5.17 | 19.15 | 10.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,120.53 | 2,119.04 | 2,086.42 | 2,022.18 | 1,970.10 |
| הון עצמי למניה | 2,148.37 | 2,148.16 | 2,120.48 | 2,061.35 | 2,013.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,433.03 | 1,443.74 | 1,649.57 | 1,626.50 | 1,766.55 |
| רווח נקי למניה | 63.68 | 62.68 | 95.07 | 99.06 | 90.30 |
| נטל מס | 0.57 | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.69 | 3.55 | 1.00 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY