Azuma House Co., Ltd. (3293) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 2.71B | 793.95M | 1.29B | 1.60B |
| רווח נקי | 504.57M | 765.33M | 797.07M | 723.00M | 755.00M |
| פחת והפחתות | 537.56M | 504.92M | 478.39M | 460.42M | 457.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 269.00M | 1.54B | -277.03M | 78.82M | 320.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 261.40M | 1.68B | -362.13M | 36.78M | 371.47M |
| יתרת ספקים | -11.62M | -61.36M | -2.34M | -623.00K | 75.10M |
| הון חוזר אחר | 19.21M | -75.11M | 87.44M | 42.66M | -126.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.10M | -97.63M | -204.47M | 31.44M | 70.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -1.44B | -1.13B | -903.58M | -446.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -895.05M | -1.52B | -1.81B | -648.49M | -758.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 10.98M | 21.23M | 1.06M | 0 |
| רכישת השקעות | -136.17M | -1.21M | -1.21M | -271.21M | -101.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 65.50M | 546.88M | 0 | 420.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.45M | 5.86M | 113.76M | 15.06M | -7.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -259.40M | -1.30B | 653.02M | -1.17B | -869.55M |
| פירעון חוב | 45.28M | -985.85M | 941.32M | -731.90M | -106.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.95M | 51.34M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -49.93M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -281.77M | -281.77M | -279.85M | -420.69M | -280.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.92M | -27.48M | -17.41M | -15.63M | -481.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.74B | 3.43B | 3.46B | 3.14B | 3.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.25B | -1.00K | 1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.31B | -21.54M | 316.15M | -776.71M | 286.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.43B | 3.46B | 3.14B | 3.92B | 3.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.74B | 3.43B | 3.46B | 3.14B | 3.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 462.18M | 1.19B | -1.02B | 645.18M | 844.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 2.71B | 793.95M | 1.29B | 1.60B |
| הוצאות הוניות | -895.05M | -1.52B | -1.81B | -648.49M | -758.08M |
הנתונים מוצגים ב-JPY