Hoosiers Holdings Co.,Ltd. (3284) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 1.26 | 4.13 | 2.74 | 3.47 |
| יחס מהיר | 0.86 | 1.26 | 1.04 | 0.78 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 1.20 | 0.80 | 0.64 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | -0.36 | 0.00 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.32 | -0.36 | 0.01 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -106.03B | -94.04B | 21.94B | 15.10B | 12.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.41 | 2.00 | 2.55 | 2.34 | 2.47 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.81 | 3.57 | 4.27 | 4.24 | 4.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.34 | 0.23 | 0.30 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.56 | 6.39 | 5.99 | 7.36 | 8.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.51 | 2.31 | 2.74 | 2.31 | 2.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,071.00 | 2,804.84 | 3,068.15 | 2,586.19 | 2,454.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.60 | 4.40 | 6.80 | 5.67 | 5.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.73% | 20.59% | 22.02% | 23.65% | 24.07% |
| שיעור EBIT | 10.20% | 9.80% | 10.80% | 10.35% | 10.63% |
| שיעור EBITDA | 11.09% | 11.19% | 12.42% | 12.25% | 12.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.35% | 9.95% | 10.01% | 10.35% | 10.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.62% | 8.24% | 9.12% | 8.69% | 9.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.61% | 5.14% | 5.93% | 5.56% | 5.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.70% | 5.26% | 6.27% | 5.79% | 6.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.02% | 62.44% | 64.97% | 63.98% | 62.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.33% | 82.76% | 91.11% | 84.00% | 86.48% |
| תשואה על הנכסים | 4.13% | 3.77% | 3.04% | 2.92% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.46% | 13.44% | 12.96% | 12.39% | 13.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.65% | 8.75% | 6.47% | 7.71% | 7.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.04% | 4.66% | 3.52% | 4.20% | 4.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.14% | 3.78% | 3.05% | 2.94% | 3.10% |
| תשואת רווחים | 16.51% | 15.52% | 14.01% | 12.26% | 15.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 216.27 | 281.09 | 58.70 | 87.20 | 81.91 |
| מחזור זכאים | 92.90 | 18.59 | 22.73 | 20.03 | 25.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.63 | 0.69 | 0.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.12 | 11.64 | 4.81 | 3.65 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.73 | 0.51 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 110.30 | 2.22 | 0.83 | 1.03 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.24 | -18.33 | 574.11 | 511.76 | 463.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.69 | 1.30 | 6.22 | 4.19 | 4.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 583.95 | 525.79 | 473.53 |
| ימי אשראי מספקים | 3.93 | 19.63 | 16.06 | 18.22 | 14.50 |
| מחזור תפעולי | 1.69 | 1.30 | 590.17 | 529.98 | 477.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 263.12 | -374.16 | 5.24 | -212.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 227.99 | -399.27 | -67.08 | -229.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 35.13 | 25.12 | 72.31 | 16.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 1.07 | -12.81 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.49 | -4.52 | 0.04 | -3.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.49 | -14.90 | 0.07 | -13.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | -0.12 | 0.00 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | -0.14 | 0.00 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.16% | -36.40% | -6.08% | -27.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.76 | 6.44 | 7.14 | 8.15 | 6.41 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.45 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.22 | -2.75 | -16.44 | -3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.52 | -2.93 | 210.67 | -3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.32 | 0.53 | 1.61 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 8.69 | 7.36 | 10.21 | 9.37 | 8.52 |
| שווי חברה | 137.72B | 114.10B | 116.87B | 99.14B | 84.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.66 | 7.36 | 10.21 | 9.37 | 8.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.82 | 1.27 | 1.15 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.97 | -8.23 | -41.60 | -10.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.24 | -8.79 | 533.00 | -11.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,289.31 | 1,415.50 | 1,325.41 | 1,295.81 | 1,189.43 |
| הון עצמי למניה | 1,249.66 | 1,374.15 | 1,185.42 | 1,092.02 | 983.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 3,505.70 | 3,590.22 | 2,592.06 | 2,432.53 | 2,241.05 |
| רווח נקי למניה | 196.50 | 184.69 | 153.66 | 135.28 | 128.81 |
| נטל מס | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.42 | -2.43 | 0.04 | -1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY