Hoosiers Holdings Co.,Ltd. (3284) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.16B | -13.30B | 460.00M | -7.55B | 19.32B |
| רווח נקי | 7.13B | 5.46B | 4.81B | 4.56B | 3.07B |
| פחת והפחתות | 1.93B | 1.50B | 1.64B | 1.48B | 1.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -73.00M | -20.94B | -7.37B | -14.34B | 13.17B |
| יתרת לקוחות | -161.00M | 338.00M | -664.00M | 63.00M | 213.00M |
| מלאי | -3.32B | -17.76B | -15.92B | -15.60B | 11.76B |
| יתרת ספקים | -2.09B | -729.00M | 4.84B | 378.00M | 3.23B |
| הון חוזר אחר | 5.50B | -2.78B | 4.37B | 824.00M | -2.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.17B | 669.00M | 1.38B | 761.00M | 1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 273.00M | -636.00M | -2.39B | -160.00M | -4.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36B | -893.00M | -2.57B | -571.00M | -2.10B |
| רכישות, נטו | 656.00M | 158.00M | 48.00M | -141.00M | -843.00M |
| רכישת השקעות | -507.00M | -227.00M | -686.00M | -632.00M | -519.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.85B | 164.00M | 698.00M | 2.00B | 366.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -368.00M | 162.00M | 118.00M | -815.00M | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.17B | 12.53B | 2.40B | 5.91B | -9.90B |
| פירעון חוב | -604.00M | 17.39B | 4.50B | 6.61B | -11.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 6.37B | 0 | 33.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.63B | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.72B | -2.05B | -1.98B | -1.54B | -1.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -583.00M | -2.80B | -155.00M | 844.00M | 3.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.93B | 28.84B | 30.10B | 30.08B | 32.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -170.00M | 141.00M | -446.00M | -161.00M | -2.51B |
| שינוי נטו במזומנים | 9.09B | -1.26B | 20.00M | -1.95B | 2.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.84B | 30.10B | 30.08B | 32.04B | 29.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.93B | 28.84B | 30.10B | 30.08B | 32.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.80B | -14.20B | -2.11B | -8.12B | 17.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.16B | -13.30B | 460.00M | -7.55B | 19.32B |
| הוצאות הוניות | -1.36B | -893.00M | -2.57B | -571.00M | -2.10B |
הנתונים מוצגים ב-JPY