JINUSHI Co.,Ltd. (3252) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.36 | 11.02 | 12.25 | 11.23 | 11.53 |
| יחס מהיר | 6.36 | -19.92 | 3.18 | 3.20 | 5.38 |
| יחס מזומנים | 6.13 | 10.76 | 3.04 | 3.09 | 5.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.30 | -0.56 | -3.37 | 4.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.30 | -1.68 | -10.84 | 10.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -125.89B | -66.21B | 24.81B | 14.04B | 11.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.58 | 0.54 | 0.62 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.79 | 1.69 | 1.41 | 2.00 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.63 | 0.59 | 0.67 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.62 | 0.57 | 0.66 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.06 | 2.93 | 2.59 | 3.24 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 2.35 | 2.15 | 1.94 | 2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.40 | 6.63 | 13.25 | 13.83 | 10.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.57 | 1.34 | 1.60 | 1.63 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,951.78 | 4,160.17 | 3,495.79 | 3,594.18 | 2,065.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.48 | 4.79 | 4.32 | 5.07 | 2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.16% | 17.99% | 23.47% | 33.23% | 21.76% |
| שיעור EBIT | 16.49% | 15.17% | 15.55% | 24.09% | 12.85% |
| שיעור EBITDA | 17.11% | 15.57% | 15.92% | 24.75% | 13.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.61% | 11.27% | 15.20% | 19.48% | 12.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.74% | 13.47% | 14.40% | 22.69% | 9.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.40% | 9.66% | 10.67% | 14.90% | 7.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.59% | 9.76% | 10.68% | 14.99% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.42% | 71.70% | 74.08% | 65.69% | 78.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.97% | 119.47% | 94.70% | 116.48% | 71.94% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 5.04% | 5.27% | 4.64% | 5.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.66% | 14.77% | 13.66% | 15.01% | 11.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.43% | 5.98% | 8.06% | 6.55% | 9.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.03% | 4.26% | 5.84% | 4.22% | 7.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.23% | 5.04% | 5.28% | 4.64% | 5.05% |
| תשואת רווחים | 12.19% | 11.73% | 15.50% | 12.27% | 10.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 97.27 | 114.26 | 160.30 | 95.75 | 67.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 214.38 | 125.50 | 191.80 | 378.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.79 | 0.62 | 0.35 | 1.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 2.42 | 3.77 | 2.13 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.52 | 0.49 | 0.31 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | 1.35 | 0.70 | 0.51 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.75 | 463.81 | 590.00 | 1,040.96 | 268.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.75 | 3.19 | 2.28 | 3.81 | 5.39 |
| ימי מלאי | 0 | 462.32 | 590.63 | 1,039.05 | 263.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1.70 | 2.91 | 1.90 | 0.96 |
| מחזור תפעולי | 3.75 | 465.51 | 592.91 | 1,042.86 | 269.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -161.24 | -238.13 | -1,433.40 | 1,093.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1,341.57 | -260.58 | -1,471.15 | 1,072.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,180.33 | 22.44 | 37.75 | 20.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 8.32 | 1.09 | 1.03 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.13 | -2.15 | -15.11 | 15.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.14 | -10.61 | -37.97 | 52.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.07 | -0.40 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | -0.08 | -0.80 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -44.06% | -12.06% | -67.42% | 57.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.24 | 8.53 | 6.45 | 8.15 | 9.32 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.82 | 0.69 | 1.21 | 0.68 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.26 | 0.88 | 1.22 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.27 | -8.29 | -1.48 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -18.88 | -9.07 | -1.52 | 1.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 1.29 | 0.26 | 0.24 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.26 | 0.88 | 1.22 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 14.02 | 10.08 | 8.64 | 9.98 | 7.17 |
| שווי חברה | 170.21B | 119.85B | 78.46B | 78.06B | 47.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.99 | 10.08 | 8.64 | 9.98 | 7.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 1.57 | 1.37 | 2.47 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.33 | -16.56 | -3.02 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -36.01 | -18.12 | -3.10 | 2.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,574.51 | 2,512.69 | 2,462.02 | 1,788.05 | 1,686.68 |
| הון עצמי למניה | 2,460.21 | 2,418.31 | 2,451.45 | 1,783.10 | 1,690.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3,436.24 | 3,698.01 | 3,139.23 | 1,796.41 | 2,728.20 |
| רווח נקי למניה | 322.97 | 357.07 | 334.84 | 267.72 | 199.12 |
| נטל מס | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.66 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.32 | -0.53 | -5.35 | 4.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY