JINUSHI Co.,Ltd. (3252) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33B | -4.33B | -25.21B | 19.99B | 11.37B |
| רווח נקי | 10.28B | 8.22B | 4.71B | 4.61B | 4.93B |
| פחת והפחתות | 310.00M | 211.00M | 206.00M | 148.00M | 148.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 299.00M | 189.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.52B | -9.37B | -31.38B | 12.80B | 5.74B |
| יתרת לקוחות | -310.00M | 18.00M | -29.00M | 0 | 0 |
| מלאי | -8.75B | -10.44B | -32.18B | 13.44B | 5.36B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -460.00M | 1.06B | 567.00M | -648.00M | 380.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.69B | -3.58B | 1.59B | 2.44B | 554.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.37B | -2.07B | 3.69B | -156.00M | -17.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.34B | -396.00M | -663.00M | -379.00M | -13.37B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 4.15B | 371.00M | -3.43B |
| רכישת השקעות | -488.00M | -1.74B | -391.00M | -297.00M | -559.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.00M | 478.00M | 22.00M | 348.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.41B | -408.00M | 574.00M | -199.00M | -148.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.51B | 6.88B | 21.11B | -13.98B | 2.36B |
| פירעון חוב | 21.59B | 154.00M | 25.60B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.28B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.50B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.91B | -1.61B | -1.01B | -913.00M | -458.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.83B | 48.00M | 16.00M | 30.23B | 37.90B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.30B | 23.49B | 22.75B | 23.14B | 17.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00M | 267.00M | 16.00M | 99.00M | 57.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.81B | 745.00M | -393.00M | 5.96B | -3.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.49B | 22.75B | 23.14B | 17.18B | 20.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.30B | 23.49B | 22.75B | 23.14B | 17.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.69B | -4.74B | -25.88B | 19.61B | -2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33B | -4.33B | -25.21B | 19.99B | 11.37B |
| הוצאות הוניות | -24.36B | -408.00M | -664.00M | -379.00M | -13.37B |
הנתונים מוצגים ב-JPY