Early Age Co., Ltd. (3248) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.30 | 2.39 | 2.03 | 2.71 |
| יחס מהיר | 1.25 | 0.94 | 1.35 | 0.57 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 0.84 | 1.26 | 0.53 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.29 | 1.48 | 0.48 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.38 | 2.77 | 0.62 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.10B | -8.44B | -6.47B | -5.81B | -5.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.16 | 2.05 | 1.93 | 2.07 | 2.14 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.33 | 3.21 | 3.16 | 3.26 | 3.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.48 | 1.00 | 0.42 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.52 | 4.78 | 11.71 | 7.79 | 9.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.69 | 3.63 | 3.34 | 3.63 | 3.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,310.94 | 3,078.43 | 2,786.35 | 2,714.31 | 2,648.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.29 | 11.28 | 6.28 | 10.22 | 8.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.37% | 31.56% | 31.12% | 30.98% | 31.18% |
| שיעור EBIT | 14.91% | 15.51% | 18.92% | 15.92% | 17.31% |
| שיעור EBITDA | 22.75% | 22.57% | 23.61% | 21.74% | 22.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.19% | 15.40% | 18.85% | 15.94% | 16.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.24% | 12.29% | 17.31% | 13.88% | 15.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.85% | 8.51% | 11.21% | 9.50% | 10.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.85% | 8.51% | 11.21% | 9.50% | 10.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.25% | 69.31% | 64.78% | 68.50% | 65.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.57% | 79.77% | 91.85% | 87.04% | 90.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 1.84% | 3.68% | 2.42% | 2.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.73% | 5.93% | 11.62% | 7.91% | 9.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.11% | 3.72% | 6.86% | 4.67% | 5.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.13% | 2.37% | 4.20% | 2.87% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.72% | 1.85% | 3.70% | 2.44% | 2.86% |
| תשואת רווחים | 9.80% | 10.48% | 20.12% | 13.87% | 16.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 99.46 | 108.27 | 129.63 | 96.69 | 122.60 |
| מחזור זכאים | 59.13 | 24.02 | 32.68 | 64.18 | 78.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.01 | 2.21 | 0.93 | 0.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.26 | 0.45 | 0.36 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 0.26 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.92 | 2.72 | 2.51 | 1.59 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.50 | 79.12 | 156.77 | 391.09 | 424.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.67 | 3.37 | 2.82 | 3.78 | 2.98 |
| ימי מלאי | 0 | 90.95 | 165.12 | 393.00 | 425.90 |
| ימי אשראי מספקים | 6.17 | 15.20 | 11.17 | 5.69 | 4.68 |
| מחזור תפעולי | 3.67 | 94.32 | 167.93 | 396.77 | 428.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 141.21 | 141.21 | 656.23 | 264.15 | 366.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -391.27 | -391.27 | 264.69 | -39.69 | 226.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 532.48 | 532.47 | 391.54 | 303.84 | 140.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.77 | -2.77 | 0.40 | -0.15 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 0.25 | 1.55 | 0.79 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0.27 | 1.68 | 0.87 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.24 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.44 | 0.24 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.56% | -46.58% | 31.97% | -5.36% | 31.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.29 | 9.54 | 4.97 | 7.21 | 6.12 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.81 | 0.56 | 0.69 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.26 | -2.15 | 3.13 | -18.67 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27 | 5.95 | 1.26 | 2.81 | 1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | -0.20 | 0.08 | -0.56 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 17.29 | 14.88 | 8.64 | 13.37 | 11.44 |
| שווי חברה | 12.15B | 11.04B | 9.65B | 10.00B | 9.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.26 | 14.88 | 8.64 | 13.37 | 11.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.93 | 3.36 | 2.04 | 2.91 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.76 | -8.87 | 11.46 | -79.20 | 13.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.05 | 24.59 | 4.62 | 11.90 | 8.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,485.10 | 1,460.22 | 1,407.32 | 1,275.72 | 1,224.98 |
| הון עצמי למניה | 1,509.93 | 1,486.34 | 1,433.98 | 1,300.33 | 1,228.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 972.72 | 1,034.31 | 1,485.64 | 1,081.66 | 1,163.08 |
| רווח נקי למניה | 86.04 | 88.07 | 166.58 | 102.80 | 118.08 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.60 | 2.55 | 2.57 | 3.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY