Early Age Co., Ltd. (3248) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 449.15M | 2.09B | 840.21M | 1.17B | 375.17M |
| רווח נקי | 280.13M | 817.96M | 326.99M | 375.00M | 258.00M |
| פחת והפחתות | 235.79M | 221.82M | 200.11M | 204.72M | 185.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 206.89M | 1.16B | 402.00M | 510.00M | -18.58M |
| יתרת לקוחות | 9.82M | -3.12M | -5.00M | 2.20M | 8.62M |
| מלאי | 222.66M | 1.16B | 416.10M | 540.52M | -27.98M |
| יתרת ספקים | -5.84M | 62.23M | 4.71M | -491.00K | -5.73M |
| הון חוזר אחר | -19.74M | -49.85M | -13.81M | -32.00M | 6.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -273.67M | -116.86M | -88.89M | 77.40M | -49.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.70B | -1.35B | -992.17M | -473.38M | -1.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70B | -1.23B | -966.47M | -447.67M | -1.31B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.70M | -117.02M | -25.70M | -25.71M | -93.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 784.61M | 118.27M | 108.72M | -757.23M | 806.28M |
| פירעון חוב | 899.00M | 223.46M | 207.09M | -664.00M | 895.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -114.39M | -105.18M | -98.37M | -92.23M | -88.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00K | -3.00K | -1.00K | -998.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.78B | 920.87M | 964.11M | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | -1.00K | 1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -461.99M | 854.44M | -43.24M | -63.50M | -227.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.78B | 920.87M | 964.11M | 1.03B | 1.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.78B | 920.87M | 964.11M | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.24B | 841.93M | -126.25M | 719.45M | -939.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 449.15M | 2.09B | 840.21M | 1.17B | 375.17M |
| הוצאות הוניות | -1.69B | -1.25B | -966.47M | -447.67M | -1.31B |
הנתונים מוצגים ב-JPY