Will Co., Ltd. (3241) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.62 | 1.46 | 2.15 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.62 | 0.52 | 0.88 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.37 | 0.35 | 0.69 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.07 | 0.27 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.08 | -0.09 | 0.43 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.59B | -8.05B | -709.00M | -1.12B | -1.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.79 | 1.64 | 1.74 | 1.88 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.56 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.05 | 3.09 | 3.24 | 3.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.34 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.09 | 15.61 | 17.50 | 17.51 | 19.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 1.39 | 1.66 | 1.55 | 1.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 907.35 | 777.28 | 759.12 | 737.25 | 709.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.30 | 5.93 | 5.11 | 4.90 | 6.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.50% | 15.58% | 16.05% | 15.69% | 16.97% |
| שיעור EBIT | 8.66% | 7.17% | 8.40% | 8.65% | 9.64% |
| שיעור EBITDA | 9.33% | 8.02% | 9.37% | 9.75% | 10.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.16% | 8.92% | 8.48% | 8.64% | 9.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.03% | 6.60% | 7.71% | 6.32% | 9.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.41% | 4.46% | 5.37% | 4.51% | 6.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.42% | 4.47% | 5.37% | 4.52% | 6.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.45% | 67.62% | 69.68% | 71.37% | 68.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.98% | 74.00% | 90.98% | 73.15% | 94.34% |
| תשואה על הנכסים | 5.30% | 4.03% | 4.63% | 3.62% | 4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.23% | 12.28% | 14.30% | 11.72% | 14.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.72% | 11.47% | 12.86% | 9.71% | 10.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.72% | 5.45% | 5.70% | 5.53% | 5.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.31% | 4.03% | 4.64% | 3.63% | 4.44% |
| תשואת רווחים | 13.86% | 10.38% | 13.61% | 9.71% | 14.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.91 | 12.29 | 15.20 | 17.48 | 16.61 |
| מחזור זכאים | 38.67 | 0 | 26.22 | 22.24 | 17.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.78 | 1.87 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.71 | 3.17 | 2.62 | 2.31 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.90 | 0.86 | 0.80 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.87 | 26.15 | 3.41 | 2.88 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.15 | 29.71 | 215.13 | 199.58 | 252.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.59 | 29.71 | 24.01 | 20.89 | 21.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 205.04 | 195.11 | 251.86 |
| ימי אשראי מספקים | 9.44 | 0 | 13.92 | 16.42 | 20.94 |
| מחזור תפעולי | 21.59 | 29.71 | 229.05 | 216.00 | 273.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -36.20 | -37.95 | 97.80 | -40.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -38.88 | -51.56 | 89.37 | -85.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.68 | 13.61 | 8.43 | 45.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 1.36 | 0.91 | 2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.67 | -1.13 | 4.10 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -13.48 | -2.79 | 11.60 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.05 | 0.13 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | -0.03 | 0.10 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.02% | -11.33% | 18.97% | -24.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.21 | 9.63 | 7.36 | 10.30 | 6.76 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.18 | 1.05 | 1.21 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.25 | -8.82 | 5.27 | -4.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -15.31 | -11.99 | 4.82 | -8.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | -1.39 | 0.21 | -0.81 | 2.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.18 | 1.05 | 1.21 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 8.49 | 11.29 | 9.32 | 9.67 | 10.09 |
| שווי חברה | 13.78B | 13.47B | 11.54B | 10.89B | 10.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 11.29 | 9.32 | 9.67 | 10.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.94 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.99 | -19.52 | 10.70 | -10.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -32.22 | -26.52 | 9.77 | -22.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 497.84 | 465.71 | 430.20 | 386.36 | 355.51 |
| הון עצמי למניה | 500.35 | 468.40 | 433.08 | 390.31 | 359.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,508.07 | 1,288.55 | 1,152.77 | 1,014.13 | 834.49 |
| רווח נקי למניה | 81.66 | 57.50 | 61.94 | 45.74 | 52.35 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.73 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.63 | -0.61 | 2.14 | -0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY