Will Co., Ltd. (3241) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -418.00M | -435.00M | 1.11B | -462.00M | -401.00M |
| רווח נקי | 664.00M | 710.00M | 521.00M | 594.00M | 577.00M |
| פחת והפחתות | 126.00M | 128.00M | 127.00M | 119.00M | 113.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.33B | -1.33B | 536.00M | -1.12B | -1.04B |
| יתרת לקוחות | -337.00M | -208.00M | -91.00M | -91.00M | -27.00M |
| מלאי | -1.42B | -1.02B | 279.00M | -1.06B | -1.23B |
| יתרת ספקים | 136.00M | -14.00M | -13.00M | 85.00M | 133.00M |
| הון חוזר אחר | 284.00M | -84.00M | 361.00M | -52.00M | 82.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 124.00M | 56.00M | -70.00M | -56.00M | -48.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.00M | -158.00M | -87.00M | -508.00M | -1.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.00M | -156.00M | -79.00M | -511.00M | -1.65B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00M |
| רכישת השקעות | -49.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | -2.00M | -8.00M | 3.00M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.00M | 91.00M | 148.00M | 742.00M | 1.69B |
| פירעון חוב | 243.00M | 290.00M | 309.00M | 912.00M | 1.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -219.00M | -228.00M | -176.00M | -175.00M | -153.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 29.00M | 15.00M | 5.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 2.32B | 2.82B | 1.64B | 1.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -494.00M | -502.00M | 1.18B | -228.00M | -358.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.32B | 2.82B | 1.64B | 1.87B | 2.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 2.32B | 2.82B | 1.64B | 1.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | -449.00M | -591.00M | 1.02B | -973.00M | -2.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -418.00M | -435.00M | 1.11B | -462.00M | -401.00M |
| הוצאות הוניות | -31.00M | -156.00M | -96.00M | -511.00M | -1.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY