Intrance Co., Ltd. (3237) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.14 | 6.07 | 2.91 | 3.62 | 5.64 |
| יחס מהיר | 4.59 | 6.07 | 2.74 | 3.46 | 3.67 |
| יחס מזומנים | 4.89 | 5.76 | 2.18 | 3.10 | 3.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.26 | -1.32 | -0.42 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.92 | -1.59 | 0.98 | -3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.92 | -48.23 | 8.76 | -13.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -383.72M | -322.17M | 391.01M | 742.15M | 522.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.73 | 0.01 | 0.04 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.34 | 6.58 | 0.01 | 0.05 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.87 | 0.01 | 0.05 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.89 | 0.85 | 0.00 | 0.01 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.77 | 9.00 | 1.44 | 1.35 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -8.68 | -1.58 | -43.24 | -4.49 | -8.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.40 | -13.40 | 0 | 0 | -99.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.54 | 0.00 | 0.01 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.57 | 34.46 | 0.22 | 1.16 | 8.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | -0.14 | 1.50 | 5.93 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.31% | 69.69% | 77.25% | 60.14% | 56.92% |
| שיעור EBIT | -40.12% | -43.56% | -43.15% | -12.14% | -80.21% |
| שיעור EBITDA | -39.49% | -42.95% | -42.35% | -11.04% | -67.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.99% | -39.17% | -42.73% | -11.93% | -69.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.93% | -46.49% | -52.19% | -10.71% | -82.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.14% | -46.69% | -52.41% | -10.83% | -82.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.14% | -46.69% | -52.41% | -10.83% | -82.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.48% | 100.44% | 100.41% | 101.10% | 100.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.19% | 118.67% | 122.15% | 89.73% | 118.05% |
| תשואה על הנכסים | -26.96% | -23.35% | -40.82% | -12.08% | -41.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -142.06% | -210.09% | -58.77% | -16.26% | -71.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.28% | -22.30% | -43.32% | -17.71% | -41.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.28% | -19.59% | -42.84% | -17.06% | -39.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.05% | -23.42% | -41.15% | -12.20% | -42.20% |
| תשואת רווחים | -13.62% | -17.39% | -11.29% | -3.20% | -22.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.38 | 13.19 | 8.23 | 15.87 | 12.32 |
| מחזור זכאים | 119.44 | 95.19 | 70.43 | 144.00 | 64.51 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 0 | 4.46 | 11.17 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 172.92 | 218.68 | 144.13 | 14.25 | 4.02 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.50 | 0.78 | 1.12 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 1.20 | 1.35 | 1.63 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.01 | 23.84 | 121.03 | 53.15 | 523.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.86 | 27.67 | 44.34 | 23.01 | 29.62 |
| ימי מלאי | 141.20 | 0 | 81.88 | 32.68 | 499.62 |
| ימי אשראי מספקים | 3.06 | 3.83 | 5.18 | 2.53 | 5.66 |
| מחזור תפעולי | 161.06 | 27.67 | 126.22 | 55.69 | 529.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -10.80 | -8.49 | 7.53 | -15.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -10.80 | -8.50 | 7.12 | -17.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.41 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,118.91 | 18.57 | -10.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,118.91 | 18.57 | -10.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.32 | -38.02 | 6.50 | -1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.47 | -0.47 | 0.22 | -0.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -17.42% | -10.24% | 6.09% | -29.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.74 | -5.75 | -8.86 | -31.27 | -4.36 |
| מכפיל מכירות | 2.98 | 2.68 | 4.64 | 3.38 | 3.59 |
| מכפיל הון | 19.58 | 12.08 | 5.20 | 5.08 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.74 | -9.77 | 16.43 | -3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.74 | -9.78 | 15.55 | -3.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.59 | -0.38 | -0.06 | 0.43 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 19.58 | 12.08 | 5.20 | 5.08 | 3.10 |
| מכפיל שווי חברה | -8.05 | -6.39 | -9.46 | -24.72 | -4.77 |
| שווי חברה | 3.61B | 2.95B | 3.30B | 3.53B | 1.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.72 | -6.39 | -9.46 | -24.72 | -4.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.45 | 2.75 | 4.00 | 2.73 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.87 | -8.43 | 13.25 | -2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.87 | -8.44 | 12.54 | -3.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.30 | 5.00 | 15.76 | 22.73 | 18.37 |
| הון עצמי למניה | 3.42 | 5.13 | 15.95 | 23.02 | 18.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 22.52 | 23.09 | 17.88 | 34.56 | 16.14 |
| רווח נקי למניה | -9.94 | -10.78 | -9.37 | -3.74 | -13.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.07 | 1.21 | 0.88 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.15 | 0.05 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.00 | 0.91 | -2.03 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY