Intrance Co., Ltd. (3237) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -502.24M | -391.62M | 281.37M | -587.34M | 1.46B |
| רווח נקי | -501.36M | -432.38M | -138.39M | -491.31M | 156.00M |
| פחת והפחתות | 6.61M | 6.65M | 11.54M | 77.00M | 5.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -76.37M | -46.09M | 407.53M | -140.00M | 1.27B |
| יתרת לקוחות | 18.81M | -19.01M | -47.00M | -17.19M | 9.00M |
| מלאי | -82.54M | 4.01M | 294.26M | 13.18M | 1.33B |
| יתרת ספקים | 754.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.40M | -31.10M | 160.27M | -136.00M | -73.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.89M | 80.19M | 683.00K | -33.04M | 25.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.57M | -238.40M | 34.54M | -148.75M | -64.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.01M | -15.15M | -57.13M | -9.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -26.78M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -68.57M | -234.39M | -23.54M | -91.62M | -54.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.54B | 276.31M | 122.00M | -47.60M | -1.03B |
| פירעון חוב | 1.54B | -33.01M | 119.34M | -46.94M | -1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 6.43M | 310.95M | 4.62M | 243.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.09M | -1.63M | -1.96M | -906.00K | -2.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 535.81M | 890.04M | 452.42M | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -392.00K | -525.00K | -273.00K | 2.14M | 2.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 969.08M | -354.23M | 437.63M | -781.54M | 362.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 535.81M | 890.04M | 452.42M | 1.23B | 871.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 535.81M | 890.04M | 452.42M | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | -502.24M | -391.97M | 266.22M | -644.47M | 1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -502.24M | -391.62M | 281.37M | -587.34M | 1.46B |
| הוצאות הוניות | 0 | -350.00K | -15.15M | -57.13M | -9.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY