Mie Kotsu Group Holdings, Inc. (3232) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0.26 | 0.17 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.48B | -70.16B | -73.03B | -73.14B | -68.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.16 | 1.26 | 1.37 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.73 | 2.89 | 3.07 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.28 | 14.17 | 17.94 | 22.45 | 19.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.47 | 1.57 | 1.30 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 880.27 | 814.35 | 795.17 | 810.28 | 801.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.26 | 5.01 | 5.46 | 6.03 | 6.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.83% | 28.11% | 24.07% | 23.78% | 27.28% |
| שיעור EBIT | 8.87% | 8.85% | 8.10% | 7.37% | 6.34% |
| שיעור EBITDA | 13.87% | 13.82% | 13.02% | 12.25% | 11.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.87% | 8.85% | 8.10% | 7.50% | 6.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.02% | 8.04% | 8.17% | 7.04% | 5.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.78% | 5.67% | 5.83% | 4.84% | 4.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.80% | 5.70% | 5.85% | 4.85% | 4.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.04% | 70.52% | 71.41% | 68.70% | 67.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.44% | 90.85% | 100.82% | 93.84% | 87.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.21% | 3.26% | 3.34% | 2.62% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.08% | 8.91% | 9.64% | 8.05% | 7.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.94% | 7.50% | 6.72% | 6.13% | 5.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.91% | 4.04% | 3.76% | 3.21% | 2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.22% | 3.27% | 3.34% | 2.63% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 11.64% | 11.38% | 12.02% | 7.65% | 6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.43 | 11.24 | 11.91 | 12.13 | 12.05 |
| מחזור זכאים | 18.19 | 17.40 | 19.75 | 17.32 | 10.19 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 2.33 | 2.77 | 2.69 | 2.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -181.16 | -10.23 | -9.00 | -10.11 | -13.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.18 | 168.20 | 144.16 | 144.95 | 138.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.36 | 32.47 | 30.65 | 30.10 | 30.28 |
| ימי מלאי | 176.89 | 156.70 | 131.99 | 135.92 | 143.76 |
| ימי אשראי מספקים | 20.07 | 20.97 | 18.49 | 21.08 | 35.82 |
| מחזור תפעולי | 206.25 | 189.17 | 162.64 | 166.02 | 174.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 78.35 | 90.89 | 63.68 | 83.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -10.05 | -15.69 | 0.71 | 58.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 88.40 | 106.58 | 62.96 | 24.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | -0.17 | 0.01 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.75 | 0.77 | 0.86 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 0.85 | 1.01 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.84% | -3.12% | 0.11% | 10.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.66 | 8.79 | 8.32 | 13.07 | 14.80 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.63 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 1.05 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -54.45 | -32.06 | 876.95 | 9.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.98 | 5.53 | 9.75 | 6.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 3.02 | 0.30 | 0.51 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 1.05 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 8.87 | 8.61 | 9.18 | 11.18 | 11.71 |
| שווי חברה | 139.50B | 131.29B | 124.16B | 134.59B | 126.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.84 | 8.61 | 9.18 | 11.18 | 11.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.19 | 1.20 | 1.37 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -130.15 | -78.99 | 1,901.34 | 21.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.69 | 13.64 | 21.14 | 15.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 768.35 | 698.33 | 626.81 | 589.00 | 523.51 |
| הון עצמי למניה | 768.18 | 698.47 | 627.23 | 590.27 | 525.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,130.77 | 1,097.97 | 1,036.67 | 982.53 | 933.34 |
| רווח נקי למניה | 65.31 | 62.24 | 60.48 | 47.52 | 37.78 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.91 | 1.01 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.26 | 1.50 | 1.34 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY