Mie Kotsu Group Holdings, Inc. (3232) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87B | 9.10B | 6.37B | 8.36B | 8.73B |
| רווח נקי | 6.25B | 6.06B | 4.75B | 3.77B | 2.21B |
| פחת והפחתות | 5.49B | 5.11B | 4.79B | 4.86B | 5.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.09B | -2.57B | -4.61B | -968.36M | -759.99M |
| יתרת לקוחות | -387.66M | -1.56B | -243.73M | -816.00M | 837.00M |
| מלאי | -5.94B | -2.32B | -1.25B | -1.71B | -3.43B |
| יתרת ספקים | 543.80M | -558.14M | -2.27B | 1.07B | 1.99B |
| הון חוזר אחר | 1.69B | 1.86B | -852.24M | 487.22M | -162.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 224.19M | 514.82M | 1.44B | 692.17M | 1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.86B | -11.26B | -5.63B | -2.49B | -5.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.88B | -10.68B | -6.29B | -2.48B | -4.12B |
| רכישות, נטו | 9.97M | 5.97M | 31.70M | 45.58M | 4.60M |
| רכישת השקעות | -2.22B | -3.01B | -1.52B | -1.52B | -1.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.16B | 2.31B | 1.86B | 1.71B | 1.51B |
| פעילויות השקעה אחרות | 67.87M | 105.13M | 292.14M | -255.11M | -687.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 261.41M | -2.69B | -52.65M | -3.71B | -3.86B |
| פירעון חוב | 1.88B | -1.48B | 1.06B | -2.79B | -3.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -128.00K | -171.00K | -193.00K | -418.00K | -196.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.61B | -1.20B | -1.10B | -897.90M | -697.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.32M | -16.04M | -16.86M | -23.89M | -25.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.73B | 3.31B | 8.16B | 7.47B | 5.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.16B | 1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43B | -4.85B | 683.10M | 2.15B | -278.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.31B | 8.16B | 7.47B | 5.32B | 5.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.73B | 3.31B | 8.16B | 7.47B | 5.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.01B | -1.57B | 70.79M | 5.88B | 4.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87B | 9.10B | 6.37B | 8.36B | 8.73B |
| הוצאות הוניות | -8.88B | -10.68B | -6.29B | -2.48B | -4.12B |
הנתונים מוצגים ב-JPY