Nippon Accommodations Fund Inc. (3226) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.67 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.67 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.51 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.56 | 0.56 | 0.68 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 0.82 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -169.30B | -163.78B | -162.52B | -158.46B | -156.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 2.14 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.67 | 0.42 | 0.83 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.36 | 0 | 12.75 | 14.90 | 14.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69,306.37 | 67,421.53 | 67,132.70 | 66,266.37 | 66,859.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.85 | 9.24 | 15.57 | 9.68 | 9.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.55% | 66.97% | 59.38% | 59.34% | 58.83% |
| שיעור EBIT | 47.78% | 49.18% | 48.12% | 48.07% | 47.77% |
| שיעור EBITDA | 60.13% | 63.31% | 77.17% | 63.09% | 62.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.65% | 49.16% | 48.06% | 48.09% | 47.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.59% | 45.33% | 44.35% | 44.85% | 44.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.58% | 45.33% | 44.34% | 44.84% | 44.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.58% | 45.33% | 44.34% | 44.84% | 44.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.99% | 99.98% | 99.98% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.48% | 92.22% | 92.29% | 93.25% | 93.62% |
| תשואה על הנכסים | 3.94% | 3.69% | 1.78% | 3.48% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.61% | 7.98% | 3.84% | 7.46% | 7.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | 4.40% | 2.11% | 4.01% | 3.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.36% | 4.06% | 1.95% | 3.78% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.97% | 3.69% | 1.78% | 3.49% | 3.47% |
| תשואת רווחים | 4.87% | 3.52% | 1.88% | 3.42% | 3.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.91 | 15.93 | 8.22 | 16.97 | 16.17 |
| מחזור זכאים | 10.28 | 4.92 | 3.13 | 6.17 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 12,286.47 | 5.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.16 | -1.82 | -1.25 | -4.92 | -3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.11 | -51.29 | -72.39 | -37.60 | 29.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.38 | 22.91 | 44.38 | 21.50 | 22.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 70.31 |
| ימי אשראי מספקים | 35.49 | 74.21 | 116.77 | 59.13 | 62.95 |
| מחזור תפעולי | 20.38 | 22.91 | 44.38 | 21.53 | 92.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,768.44 | 6,660.31 | 6,185.56 | 6,038.12 | 6,344.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,211.67 | 6,660.31 | 2,922.50 | 3,706.81 | 5,751.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,556.77 | 0 | 3,263.06 | 2,331.31 | 592.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 1.44 | 0.80 | 0.89 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 0 | 1.90 | 2.59 | 10.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.62 | 1.18 | 0.60 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.06% | 4.83% | 2.37% | 2.81% | 4.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.54 | 28.45 | 26.70 | 29.26 | 29.22 |
| מכפיל מכירות | 8.95 | 12.89 | 23.56 | 13.12 | 13.03 |
| מכפיל הון | 1.76 | 2.27 | 2.04 | 2.18 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.65 | 20.70 | 42.26 | 35.56 | 22.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.85 | 20.70 | 19.97 | 21.83 | 20.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.55 | 5.93 | 9.92 | 157.73 | 4.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 2.27 | 2.04 | 2.18 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 23.74 | 29.61 | 46.11 | 30.48 | 30.23 |
| שווי חברה | 431.93B | 504.65B | 469.48B | 486.29B | 483.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.74 | 29.61 | 46.11 | 30.48 | 30.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.27 | 18.75 | 35.58 | 19.23 | 19.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 77.58 | 30.10 | 63.81 | 52.11 | 33.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.09 | 30.10 | 30.15 | 31.99 | 30.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59,778.28 | 60,734.21 | 60,265.54 | 60,154.00 | 60,085.97 |
| הון עצמי למניה | 61,035.99 | 60,734.21 | 60,525.99 | 60,414.47 | 60,330.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 12,020.85 | 10,696.07 | 5,241.92 | 10,046.06 | 10,087.49 |
| רווח נקי למניה | 5,239.00 | 4,848.23 | 2,324.26 | 4,504.59 | 4,496.26 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY