Nippon Accommodations Fund Inc. (3226) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.76B | 15.57B | 15.20B | 15.97B | 15.09B |
| רווח נקי | 12.20B | 11.64B | 11.34B | 11.32B | 10.57B |
| פחת והפחתות | 3.81B | 3.83B | 3.80B | 3.90B | 4.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 303.00M | 51.29M | 52.02M | -11.11M | 154.62M |
| יתרת לקוחות | -49.00M | -114.58M | 80.69M | -36.31M | -47.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 48.64M | -137.10M | -51.72M | 414.46M |
| הון חוזר אחר | 352.00M | 117.23M | 108.44M | 76.92M | -212.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 449.00M | 42.70M | 7.92M | 765.06M | 284.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.16B | -8.18B | -5.90B | -1.60B | -3.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.21B | -5.87B | -1.49B | -3.85B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.16B | 36.64M | -33.98M | -111.86M | -55.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.94B | -8.86B | -12.63B | -12.61B | -10.37B |
| פירעון חוב | 2.70B | 2.50B | -1.50B | -2.00B | -34.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.64B | -11.36B | -11.13B | -10.61B | -10.33B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.21B | 12.07B | 13.54B | 16.87B | 15.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.80B | -1.47B | -3.33B | 1.76B | 819.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.02B | 13.54B | 16.87B | 15.12B | 14.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.21B | 12.07B | 13.54B | 16.87B | 15.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.76B | 7.36B | 9.37B | 14.48B | 11.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.76B | 15.57B | 15.20B | 15.97B | 15.09B |
| הוצאות הוניות | 0 | -8.21B | -5.83B | -1.49B | -3.85B |
הנתונים מוצגים ב-JPY