General Oyster, Inc. (3224) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.42 | 1.95 | 2.63 | 3.02 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.32 | 1.89 | 2.47 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 1.18 | 1.10 | 1.81 | 2.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.06 | 0.03 | -0.03 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.51 | 0.12 | -0.21 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.25 | 1.61 | -1.48 | 3.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.79M | 139.12M | 244.00M | -80.35M | 220.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.94 | 2.37 | 2.39 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.91 | 0.72 | -0.61 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.48 | -18.95 | 0.60 | 3.04 | 26.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.45 | 59.20 | 89.66 | 114.30 | 131.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.75 | 26.10 | -13.95 | 16.55 | -4.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.69% | 58.28% | 65.26% | 65.37% | 63.32% |
| שיעור EBIT | -1.32% | -2.60% | -0.60% | -2.26% | 3.17% |
| שיעור EBITDA | 0.88% | -0.44% | 1.55% | -0.64% | 4.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.88% | -2.14% | 0.09% | 0.43% | 3.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.23% | -2.71% | -0.74% | -2.40% | 3.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.69% | -4.07% | -0.53% | -2.52% | 3.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.69% | -4.07% | -0.72% | -2.94% | 3.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 218.97% | 149.97% | 71.27% | 104.98% | 120.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.60% | 126.47% | -845.57% | -554.08% | 90.18% |
| תשואה על הנכסים | -4.10% | -5.81% | -0.62% | -4.27% | 5.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.02% | -11.30% | -1.48% | -10.20% | 13.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.78% | -3.93% | 0.16% | 0.93% | 6.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.72% | -3.80% | 0.14% | 0.90% | 6.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.11% | -5.83% | -0.63% | -4.30% | 5.20% |
| תשואת רווחים | -3.45% | -4.68% | -0.58% | -1.30% | 3.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.02 | 17.64 | 21.22 | 15.69 | 18.21 |
| מחזור זכאים | 11.32 | 17.05 | 13.15 | 10.58 | 13.45 |
| מחזור מלאי | 22.19 | 27.36 | 18.60 | 17.02 | 35.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.61 | 4.29 | 5.11 | 5.59 | 4.85 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.43 | 1.18 | 1.70 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.00 | 4.31 | 4.29 | 4.12 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.64 | 12.62 | 9.07 | 10.20 | 3.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.44 | 20.69 | 17.20 | 23.26 | 20.05 |
| ימי מלאי | 16.45 | 13.34 | 19.62 | 21.44 | 10.31 |
| ימי אשראי מספקים | 32.26 | 21.41 | 27.75 | 34.50 | 27.14 |
| מחזור תפעולי | 37.89 | 34.03 | 36.82 | 44.70 | 30.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -68.22 | 30.68 | -24.73 | 54.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -128.50 | -20.94 | -87.97 | 36.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 60.28 | 51.62 | 63.24 | 17.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.88 | -0.68 | 3.56 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.98 | 0.50 | -0.39 | 3.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.13 | 0.59 | -0.39 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.17 | 0.35 | -0.22 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.08 | 0.03 | -0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -17.11% | -2.45% | -4.83% | 3.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.05 | -21.37 | -172.03 | -76.78 | 32.58 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.87 | 0.91 | 1.93 | 1.20 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.41 | 2.54 | 7.83 | 4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.84 | -40.84 | -20.69 | 30.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.01 | 27.87 | -73.59 | 20.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.04 | 2.18 | 0.45 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.41 | 2.54 | 7.83 | 4.37 |
| מכפיל שווי חברה | 78.25 | -173.33 | 44.82 | -286.14 | 20.95 |
| שווי חברה | 3.10B | 3.25B | 2.73B | 6.93B | 3.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 78.25 | -173.33 | 44.82 | -286.14 | 20.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.76 | 0.70 | 1.83 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.08 | -31.14 | -19.56 | 24.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.57 | 21.25 | -69.57 | 16.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 273.52 | 309.04 | 334.17 | 222.47 | 253.60 |
| הון עצמי למניה | 275.18 | 310.99 | 336.72 | 232.39 | 256.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.19 | -0.50 | 0.04 | -0.22 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 848.14 | 864.33 | 936.79 | 941.05 | 936.87 |
| רווח נקי למניה | -22.78 | -35.14 | -4.97 | -23.70 | 34.37 |
| נטל מס | 2.19 | 1.50 | 0.71 | 1.05 | 1.20 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.04 | 1.25 | 1.06 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.94 | -6.17 | 1.10 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY