דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

General Oyster, Inc. (3224) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-339.77M128.59M-99.60M218.81M376.16M
רווח נקי-175.01M-20.83M-95.47M138.10M287.41M
פחת והפחתות93.08M84.42M61.32M56.51M51.62M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-315.72M56.42M-172.35M84.59M35.85M
יתרת לקוחות-48.97M24.38M-12.00M-11.34M-37.60M
מלאי7.66M3.80M-38.12M-8.31M-3.87M
יתרת ספקים1.65M-19.21M21.41M9.52M20.27M
הון חוזר אחר-276.07M47.45M-143.25M94.71M57.04M
פריטים אחרים שאינם במזומן57.89M8.58M106.90M-60.39M1.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-335.05M-237.29M-313.84M-105.86M-42.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-300.25M-216.34M-254.68M-70.51M-48.58M
רכישות, נטו0-25.63M000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-34.80M4.68M-59.16M-35.35M6.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון233.88M473.45M-65.13M-51.45M397.96M
פירעון חוב-80.03M-22.71M-67.13M-54.95M-326.95M
הנפקת מניות רגילות349.34M496.16M2.00M3.50M731.14M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-46.54M0000
פעילויות מימון אחרות11.11M1.00K00-6.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה779.54M1.22B855.73M1.33B1.27B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K0001.00K
שינוי נטו במזומנים-440.95M364.75M-478.56M61.50M731.73M
מזומנים בתחילת התקופה1.22B855.73M1.33B1.27B541.06M
מזומנים בסוף התקופה779.54M1.22B855.73M1.33B1.27B
תזרים מזומנים חופשי-640.03M-87.75M-354.28M148.30M327.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-339.77M128.59M-99.60M218.81M376.16M
הוצאות הוניות-300.25M-216.34M-254.68M-70.51M-48.58M

הנתונים מוצגים ב-JPY

General Oyster, Inc. - תזרים מזומנים