United Super Markets Holdings, Inc. (3222) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.98 | 1.04 | 0.90 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.78 | 0.83 | 0.70 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.13 | 0.26 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.69 | 0.82 | 4.06 | 1.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -83.95B | -65.12B | -59.64B | -60.55B | -54.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.89 | 1.88 | 1.90 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 1.77 | 1.72 | 1.03 | 2.91 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.26 | 10.31 | 17.13 | 39.24 | 42.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.28 | 0.51 | 0.35 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 299.93 | 278.75 | 427.13 | 350.69 | 334.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 1.25 | 1.23 | 1.28 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.98% | 30.00% | 30.47% | 30.36% | 29.98% |
| שיעור EBIT | -0.33% | 0.01% | 0.89% | 0.54% | 0.53% |
| שיעור EBITDA | 1.67% | 2.08% | 3.02% | 2.63% | 2.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.16% | 0.52% | 0.74% | 0.98% | 0.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.43% | -0.04% | 0.85% | 0.52% | 0.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.64% | -0.33% | 0.10% | 0.14% | 0.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.64% | -0.33% | 0.10% | 0.14% | 0.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 148.63% | 835.96% | 11.73% | 27.59% | 36.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -278.55% | -7.54% | 115.51% | 52.90% | 56.74% |
| תשואה על הנכסים | -1.62% | -0.84% | 0.21% | 0.35% | 0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.28% | -1.59% | 0.40% | 0.67% | 0.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.57% | 1.91% | 2.24% | 3.41% | 3.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.56% | 1.85% | 0.25% | 0.92% | 1.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.69% | -0.88% | 0.22% | 0.37% | 0.51% |
| תשואת רווחים | -4.28% | -1.79% | 0.70% | 0.79% | 0.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.62 | 24.11 | 21.45 | 23.24 | 24.63 |
| מחזור זכאים | 9.63 | 10.56 | 9.31 | 10.11 | 10.20 |
| מחזור מלאי | 28.76 | 28.24 | 23.74 | 28.88 | 28.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.20 | 5.25 | 4.44 | 4.82 | 5.06 |
| מחזור נכסים | 2.52 | 2.54 | 2.12 | 2.48 | 2.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -120.09 | 868.64 | -433.14 | -95.99 | -69.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.33 | -6.52 | -6.83 | -7.76 | -8.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.88 | 15.14 | 17.02 | 15.70 | 14.82 |
| ימי מלאי | 12.69 | 12.92 | 15.38 | 12.64 | 12.84 |
| ימי אשראי מספקים | 37.90 | 34.58 | 39.22 | 36.10 | 35.78 |
| מחזור תפעולי | 29.57 | 28.06 | 32.39 | 28.34 | 27.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 130.91 | 97.19 | 167.46 | 118.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 29.46 | -54.98 | -18.42 | -41.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 101.45 | 152.16 | 185.89 | 159.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | -0.57 | -0.11 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 0.58 | 0.83 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.29 | 0.64 | 0.90 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.23 | 0.48 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.24% | -7.05% | -1.85% | -3.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.09 | -55.80 | 143.65 | 126.96 | 107.58 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.89 | 0.57 | 0.85 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.85 | -14.19 | -54.11 | -27.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.94 | 8.03 | 5.95 | 9.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.14 | -4.66 | -5.16 | -1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.89 | 0.57 | 0.85 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 10.58 | 10.14 | 5.96 | 8.18 | 8.85 |
| שווי חברה | 181.13B | 202.89B | 146.33B | 151.68B | 160.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.53 | 10.14 | 5.96 | 8.18 | 8.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.21 | -17.86 | -64.14 | -30.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.92 | 10.10 | 7.06 | 10.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 900.13 | 936.78 | 1,241.41 | 1,042.80 | 1,037.46 |
| הון עצמי למניה | 980.85 | 1,026.08 | 1,364.22 | 1,170.49 | 1,169.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.49 | -7.36 | 0.88 | 0.72 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 4,974.45 | 4,927.93 | 5,443.19 | 5,505.10 | 5,522.52 |
| רווח נקי למניה | -31.95 | -16.29 | 5.43 | 7.85 | 10.41 |
| נטל מס | 1.49 | 8.36 | 0.12 | 0.28 | 0.37 |
| נטל ריבית | 1.31 | -3.50 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -8.04 | 17.88 | 21.33 | 4.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY