United Super Markets Holdings, Inc. (3222) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.60B | 14.49B | 21.50B | 15.21B | 16.02B |
| רווח נקי | -3.19B | 810.00M | 1.01B | 1.34B | 5.37B |
| פחת והפחתות | 19.90B | 17.28B | 14.72B | 14.41B | 13.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 48.00M | 70.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.58B | -5.97B | 1.86B | -3.04B | -3.18B |
| יתרת לקוחות | -1.93B | -794.00M | -2.01B | -1.36B | 3.44B |
| מלאי | 172.00M | -2.27B | 413.00M | -1.57B | -1.20B |
| יתרת ספקים | 2.70B | -212.00M | 36.00M | -1.04B | -933.00M |
| הון חוזר אחר | 5.64B | -2.69B | 3.43B | 924.00M | -4.49B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.30B | 2.36B | 3.86B | 2.43B | 37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.63B | -16.26B | -25.55B | -22.81B | -24.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.30B | -26.49B | -23.86B | -20.53B | -24.49B |
| רכישות, נטו | -677.00M | 8.48B | 65.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.10B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.71B | 1.33B | 433.00M | 44.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.64B | 433.00M | -2.19B | -218.00M | 164.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.29B | 6.94B | -442.00M | 495.00M | 2.39B |
| פירעון חוב | -8.46B | 9.82B | 1.65B | 2.95B | 4.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -247.00M | -1.00M | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.13B | -2.40B | -2.05B | -2.31B | -2.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -707.00M | -233.00M | -38.00M | -146.00M | -124.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.91B | 35.74B | 21.13B | 25.63B | 32.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.50B | 9.43B | 0 | 234.00M | 297.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.82B | 14.60B | -4.50B | -6.87B | -5.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.74B | 21.13B | 25.63B | 32.50B | 38.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.91B | 35.74B | 21.13B | 25.63B | 32.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.76B | -8.19B | 562.00M | -2.64B | -5.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.60B | 14.49B | 21.50B | 15.21B | 16.02B |
| הוצאות הוניות | -19.84B | -22.68B | -20.93B | -17.85B | -21.20B |
הנתונים מוצגים ב-JPY