Daitobo Co.,Ltd. (3202) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.43 | 1.39 | 1.46 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.04 | 0.92 | 1.02 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.70 | 0.56 | 0.63 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.28 | 0.44 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.13 | 0.78 | 1.35 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.93B | -12.61B | -12.71B | -12.89B | -13.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 1.96 | 1.99 | 2.03 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.03 | 4.01 | 4.07 | 4.12 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.96 | 0.92 | 1.15 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 1.47 | 1.54 | 1.61 | 1.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.51 | 2.45 | 3.13 | 3.53 | 4.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 322.81 | 333.83 | 333.39 | 338.12 | 354.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.34 | 10.19 | 10.79 | 10.17 | 12.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.52% | 33.08% | 31.88% | 31.04% | 29.10% |
| שיעור EBIT | 7.57% | 8.17% | 7.96% | 8.85% | 5.49% |
| שיעור EBITDA | 20.32% | 21.00% | 19.97% | 21.77% | 19.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.36% | 7.74% | 7.68% | 7.91% | 5.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.55% | 2.89% | 2.97% | 3.94% | 0.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.69% | 2.26% | 1.34% | 3.80% | 1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.69% | 2.26% | 1.34% | 3.80% | 1.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.32% | 78.27% | 45.07% | 96.58% | 306.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.65% | 37.37% | 38.66% | 49.80% | 10.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.34% | 0.45% | 0.27% | 0.75% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.38% | 1.81% | 1.12% | 3.11% | 1.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.62% | 1.69% | 1.72% | 1.71% | 1.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.04% | 1.28% | 0.75% | 1.61% | 1.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.34% | 0.45% | 0.28% | 0.76% | 0.34% |
| תשואת רווחים | 1.81% | 2.39% | 1.79% | 5.46% | 2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.48 | 7.63 | 7.19 | 6.47 | 7.14 |
| מחזור זכאים | 11.55 | 11.98 | 7.95 | 6.06 | 11.19 |
| מחזור מלאי | 3.76 | 4.04 | 3.41 | 3.63 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.57 | 5.65 | 5.58 | 4.98 | 4.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.54 | 107.72 | 112.01 | 96.81 | 111.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.08 | 47.85 | 50.80 | 56.44 | 51.13 |
| ימי מלאי | 97.05 | 90.34 | 107.09 | 100.59 | 93.26 |
| ימי אשראי מספקים | 31.59 | 30.48 | 45.89 | 60.22 | 32.61 |
| מחזור תפעולי | 124.13 | 138.19 | 157.89 | 157.03 | 144.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 24.23 | 16.01 | 25.08 | 12.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 20.03 | 11.42 | 22.93 | 5.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.20 | 4.59 | 2.15 | 6.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.71 | 0.91 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.38 | 2.43 | 7.96 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.77 | 3.49 | 11.67 | 1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.77% | 11.20% | 24.66% | 6.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.21 | 41.91 | 55.74 | 18.33 | 36.61 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.95 | 0.75 | 0.70 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.57 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.34 | 8.93 | 4.06 | 15.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.24 | 6.37 | 3.71 | 6.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.42 | 0.64 | -0.87 | 0.15 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.57 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 14.93 | 14.71 | 14.53 | 13.37 | 15.39 |
| שווי חברה | 12.24B | 12.39B | 11.91B | 11.74B | 12.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.93 | 14.71 | 14.53 | 13.37 | 15.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 3.09 | 2.90 | 2.91 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.65 | 34.73 | 16.95 | 75.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.07 | 24.77 | 15.49 | 32.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 161.81 | 163.55 | 159.92 | 158.64 | 153.63 |
| הון עצמי למניה | 165.12 | 166.99 | 163.92 | 163.28 | 159.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.22 | 0.55 | 0.03 | -2.07 |
| הכנסות למניה | 134.82 | 133.91 | 136.71 | 133.47 | 132.70 |
| רווח נקי למניה | 2.28 | 3.03 | 1.83 | 5.07 | 2.29 |
| נטל מס | 0.66 | 0.78 | 0.45 | 0.97 | 3.07 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.99 | 8.75 | 4.94 | 16.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY