דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Daitobo Co.,Ltd. (3202) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת725.87M480.95M757.99M367.94M516.95M
רווח נקי90.81M54.95M153.37M69.12M42.83M
פחת והפחתות514.63M493.01M521.35M560.17M602.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר100.91M-125.83M102.74M-200.04M-163.97M
יתרת לקוחות121.62M43.24M-41.45M87.00M150.00M
מלאי156.21M-54.09M-42.51M37.28M-80.80M
יתרת ספקים-127.49M-107.30M205.84M-169.43M-100.31M
הון חוזר אחר-49.42M-7.68M-19.14M-155.21M-133.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן19.52M58.82M-19.48M-61.32M35.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-125.73M-137.48M-54.90M-187.53M-127.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-125.72M-137.87M-64.94M-208.59M-127.97M
רכישות, נטו0393.00K10.04M00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-10.00K0021.06M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-356.45M-481.56M-616.48M-422.96M-632.77M
פירעון חוב-254.77M-389.14M-582.04M-429.84M-629.84M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-10.44M-23.21M000
דיבידנדים ששולמו-89.23M-59.72M-30.24M00
פעילויות מימון אחרות-2.02M-9.49M-4.20M6.88M-2.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.20B949.48M1.09B1.00B1.15B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.20M0092.21M-90.15M
שינוי נטו במזומנים253.89M-138.09M86.61M-150.33M-333.94M
מזומנים בתחילת התקופה949.48M1.09B1.00B1.15B1.49B
מזומנים בסוף התקופה1.20B949.48M1.09B1.00B1.15B
תזרים מזומנים חופשי600.15M343.07M693.05M159.35M388.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת725.87M480.95M757.99M367.94M516.95M
הוצאות הוניות-125.72M-137.87M-64.94M-208.59M-127.97M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Daitobo Co.,Ltd. - תזרים מזומנים