Japan Wool Textile Co., Ltd. (3201) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 2.62 | 2.55 | 2.71 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.75 | 1.76 | 1.93 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.34 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | 1.04 | 0.85 | 0.71 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.91B | 35.09B | 41.09B | 40.83B | 33.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.47 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 1.04 | 1.10 | 0.95 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 78.37 | 83.07 | 138.93 | 122.40 | 123.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 192.81 | 216.54 | 198.29 | 209.67 | 267.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -0.87 | -1.21 | -1.25 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.29% | 28.24% | 28.09% | 29.96% | 30.09% |
| שיעור EBIT | 10.52% | 10.09% | 9.87% | 10.10% | 9.80% |
| שיעור EBITDA | 14.37% | 13.78% | 13.52% | 13.84% | 13.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.52% | 10.09% | 9.87% | 9.71% | 9.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.67% | 11.11% | 9.85% | 10.02% | 10.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.71% | 7.62% | 7.77% | 6.73% | 6.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.70% | 7.64% | 7.75% | 6.85% | 6.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.75% | 68.55% | 78.89% | 67.20% | 65.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.50% | 110.10% | 99.80% | 103.24% | 103.78% |
| תשואה על הנכסים | 5.37% | 4.79% | 4.98% | 4.60% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.79% | 6.91% | 7.30% | 6.75% | 6.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.67% | 7.81% | 8.04% | 8.35% | 8.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.98% | 4.99% | 5.83% | 5.21% | 4.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.42% | 4.84% | 5.03% | 4.65% | 4.49% |
| תשואת רווחים | 7.83% | 7.39% | 10.45% | 8.38% | 9.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 4.33 | 3.73 | 4.19 | 4.37 |
| מחזור זכאים | 8.96 | 8.76 | 6.47 | 7.86 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 2.56 | 2.79 | 2.76 | 2.99 | 3.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 2.26 | 2.30 | 2.49 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.05 | 1.96 | 2.08 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.06 | 173.54 | 173.85 | 162.73 | 149.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.23 | 84.26 | 97.90 | 87.08 | 83.46 |
| ימי מלאי | 142.56 | 130.97 | 132.39 | 122.09 | 116.20 |
| ימי אשראי מספקים | 40.72 | 41.68 | 56.44 | 46.44 | 50.24 |
| מחזור תפעולי | 198.78 | 215.22 | 230.29 | 209.17 | 199.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 186.39 | 176.64 | 147.32 | 127.74 | 130.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 78.76 | 74.64 | 73.14 | 83.46 | 70.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 107.63 | 102.00 | 74.18 | 44.28 | 59.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.65 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.23 | 1.35 | 1.72 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.73 | 1.73 | 1.99 | 2.88 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.82 | 0.75 | 0.61 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.80% | 4.17% | 5.87% | 6.44% | 7.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.05 | 13.53 | 9.57 | 11.93 | 10.03 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.03 | 0.74 | 0.80 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.93 | 0.70 | 0.81 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.33 | 23.98 | 17.02 | 15.52 | 14.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13 | 10.13 | 8.45 | 10.14 | 7.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 8.11 | 0.48 | 1.50 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.93 | 0.70 | 0.81 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 6.65 | 6.61 | 4.29 | 4.55 | 3.87 |
| שווי חברה | 116.04B | 108.74B | 66.99B | 71.51B | 57.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.65 | 6.61 | 4.29 | 4.55 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.91 | 0.58 | 0.63 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.62 | 21.20 | 13.28 | 12.17 | 11.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 8.96 | 6.59 | 7.95 | 6.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,116.49 | 1,895.86 | 1,771.28 | 1,595.69 | 1,472.03 |
| הון עצמי למניה | 2,141.40 | 1,915.61 | 1,781.00 | 1,606.85 | 1,471.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,864.98 | 1,736.97 | 1,674.23 | 1,611.81 | 1,505.36 |
| רווח נקי למניה | 162.48 | 132.28 | 130.08 | 108.54 | 100.54 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.10 | 1.00 | 0.99 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.34 | 1.13 | 1.18 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY