Japan Wool Textile Co., Ltd. (3201) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.14B | 10.16B | 9.00B | 9.45B | 12.40B |
| רווח נקי | 9.09B | 8.97B | 7.64B | 7.28B | 8.31B |
| פחת והפחתות | 4.41B | 4.21B | 4.24B | 4.24B | 4.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.08B | -1.17B | -3.00B | -2.53B | 2.37B |
| יתרת לקוחות | 3.38B | 362.00M | -1.95B | 531.00M | -673.00M |
| מלאי | -1.10B | -1.61B | -895.00M | -1.66B | 2.48B |
| יתרת ספקים | -3.06B | -557.00M | -52.00M | -36.00M | -113.00M |
| הון חוזר אחר | -294.00M | 637.00M | -106.00M | -1.37B | 671.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -274.00M | -1.86B | 117.00M | 454.00M | -2.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.26B | -7.86B | 990.00M | -6.88B | -2.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.01B | -5.12B | -3.12B | -4.31B | -3.23B |
| רכישות, נטו | 529.00M | -5.12B | -760.00M | 248.00M | 1.08B |
| רכישת השקעות | -4.13B | -3.06B | -52.00M | -3.94B | -423.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.37B | 5.41B | 5.36B | 1.12B | 456.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.00M | 29.00M | -436.00M | 5.00M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.07B | -4.21B | -9.77B | -9.50B | -1.48B |
| פירעון חוב | 1.10B | -1.63B | -4.93B | -1.88B | 1.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.17B | -180.00M | -2.22B | -2.99B | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.83B | -2.41B | -2.12B | -2.20B | -1.94B |
| פעילויות מימון אחרות | -174.00M | 10.00M | -495.00M | -2.44B | -630.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.29B | 33.42B | 35.29B | 34.36B | 41.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 58.00M | 38.00M | 711.00M | 239.00M | 2.30B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.13B | -1.87B | 929.00M | -6.69B | 11.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.42B | 35.29B | 34.36B | 41.05B | 29.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.29B | 33.42B | 35.29B | 34.36B | 41.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.13B | 5.04B | 5.88B | 5.14B | 9.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.14B | 10.16B | 9.00B | 9.45B | 12.40B |
| הוצאות הוניות | -7.01B | -5.12B | -3.12B | -4.31B | -3.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY