Watahan & Co., Ltd. (3199) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.27 | 1.26 | 1.18 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.73 | 0.66 | 0.67 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.08 | 0.33 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.07 | -0.27 | 1.90 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.56B | -11.69B | -12.88B | -12.55B | -15.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.21 | 1.15 | 0.88 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.41 | 3.42 | 3.48 | 3.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.17 | 0.41 | 0.61 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.74 | 19.46 | 32.96 | 39.19 | 36.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 1.06 | 0.83 | 0.65 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,631.37 | 1,543.22 | 1,348.89 | 1,009.44 | 1,504.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.74 | 7.29 | 3.95 | 3.07 | 5.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.68% | 20.68% | 20.98% | 21.39% | 20.54% |
| שיעור EBIT | 2.29% | 2.45% | 2.70% | 2.47% | 1.76% |
| שיעור EBITDA | 3.35% | 2.45% | 4.30% | 4.13% | 3.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.62% | 2.66% | 2.54% | 2.20% | 1.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.24% | 2.31% | 2.62% | 2.41% | 2.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.50% | 1.57% | 1.55% | 1.45% | 1.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.51% | 1.63% | 1.56% | 1.45% | 1.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.08% | 68.06% | 59.29% | 59.98% | 56.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.46% | 86.97% | 103.18% | 109.53% | 121.15% |
| תשואה על הנכסים | 2.47% | 2.57% | 2.61% | 2.34% | 1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.31% | 8.75% | 8.94% | 8.14% | 7.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.73% | 7.80% | 7.51% | 6.73% | 5.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.94% | 4.24% | 3.61% | 3.49% | 2.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.50% | 2.60% | 2.65% | 2.38% | 2.01% |
| תשואת רווחים | 8.59% | 7.72% | 6.53% | 6.02% | 5.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.86 | 7.44 | 8.10 | 6.75 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 7.79 | 13.31 | 6.64 | 7.80 | 5.69 |
| מחזור מלאי | 5.09 | 5.44 | 5.13 | 5.33 | 6.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.76 | 4.86 | 4.74 | 4.63 | 4.75 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.63 | 1.68 | 1.62 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.56 | 14.31 | 17.04 | 22.24 | 24.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.11 | 88.73 | 61.32 | 75.68 | 57.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.20 | 49.07 | 45.06 | 54.04 | 66.36 |
| ימי מלאי | 71.74 | 67.09 | 71.20 | 68.42 | 55.38 |
| ימי אשראי מספקים | 46.83 | 27.43 | 54.95 | 46.78 | 64.17 |
| מחזור תפעולי | 112.94 | 116.16 | 116.27 | 122.46 | 121.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 46.56 | -144.89 | 625.88 | -183.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -24.55 | -238.81 | 544.35 | -364.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 71.10 | 93.92 | 80.43 | 180.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.53 | 1.65 | 0.87 | 1.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.46 | -1.24 | 6.11 | -0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.65 | -1.54 | 7.78 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.11 | 0.62 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.10 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.71% | -14.91% | 35.23% | -25.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.41 | 12.96 | 15.32 | 16.60 | 17.10 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.13 | 1.37 | 1.35 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -58.37 | -6.71 | 2.84 | -3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.78 | -11.06 | 2.47 | -7.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.34 | 2.28 | 1.24 | 1.39 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.13 | 1.37 | 1.35 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 10.99 | 15.62 | 9.48 | 8.89 | 12.00 |
| שווי חברה | 49.72B | 51.79B | 54.53B | 46.98B | 55.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.96 | 15.62 | 9.48 | 8.89 | 12.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -109.49 | -11.50 | 4.33 | -7.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 57.74 | -18.95 | 3.77 | -15.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,265.84 | 1,223.51 | 1,114.67 | 1,074.75 | 973.04 |
| הון עצמי למניה | 1,303.35 | 1,264.56 | 1,170.37 | 1,144.08 | 1,068.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.40 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 7,253.79 | 7,030.02 | 6,727.80 | 6,429.64 | 6,754.80 |
| רווח נקי למניה | 108.84 | 110.60 | 104.60 | 93.08 | 83.14 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.59 | 0.60 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.42 | -1.39 | 6.72 | -1.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY