Watahan & Co., Ltd. (3199) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 897.00M | -2.88B | 12.47B | -3.65B | -1.63B |
| רווח נקי | 2.13B | 2.08B | 1.85B | 1.65B | 2.20B |
| פחת והפחתות | 0 | 2.15B | 2.12B | 2.22B | 1.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.23B | -7.68B | 8.64B | -7.98B | -4.89B |
| יתרת לקוחות | 0 | 2.94B | 5.46B | -8.90B | -303.00M |
| מלאי | 0 | -593.00M | -2.40B | -3.86B | -724.75M |
| יתרת ספקים | 0 | -6.17B | 3.25B | 2.92B | 84.55M |
| הון חוזר אחר | -2.23B | -3.86B | 2.33B | 1.86B | -3.95B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 996.00M | 581.00M | -145.00M | 454.00M | -881.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25B | -1.83B | -2.17B | -3.96B | -4.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44B | -1.92B | -1.62B | -3.63B | -3.17B |
| רכישות, נטו | 305.00M | 157.00M | 424.00M | -843.00M | -1.20B |
| רכישת השקעות | 0 | -11.00M | -168.00M | -72.00M | -33.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 577.00M | 129.00M | 197.00M | 199.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -116.00M | -630.00M | -931.00M | 389.00M | 190.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31B | 4.86B | -9.48B | 6.16B | 4.79B |
| פירעון חוב | -1.22B | 6.30B | -9.05B | 6.58B | 5.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -978.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -561.00M | -458.00M | -437.00M | -417.00M | -396.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.08B | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.37B | 3.84B | 3.69B | 2.87B | 4.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 574.00M | -1.00M | 2.00M | 46.62M | 87.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.53B | 154.00M | 815.00M | -1.40B | -768.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.84B | 3.69B | 2.87B | 4.27B | 5.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.37B | 3.84B | 3.69B | 2.87B | 4.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | -473.00M | -4.74B | 10.85B | -7.25B | -4.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 897.00M | -2.88B | 12.47B | -3.65B | -1.63B |
| הוצאות הוניות | -1.37B | -1.87B | -1.62B | -3.60B | -3.13B |
הנתונים מוצגים ב-JPY