Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. (3193) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.19 | 1.33 | 1.34 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 1.31 | 1.32 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.77 | 0.95 | 1.04 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.32 | 0.55 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.88 | 2.04 | 4.20 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.44B | -1.44B | -1.30B | -1.22B | -1.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 0.39 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.16 | 2.20 | 2.38 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 3.68 | 3.51 | 2.42 | 2.85 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 73.28 | 72.63 | 109.76 | 223.89 | 87.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 743.36 | 91.25 | 143.91 | 295.70 | 498.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.15 | -1.19 | -0.97 | -1.21 | -1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.05% | 68.05% | 68.54% | 69.39% | 70.09% |
| שיעור EBIT | 5.70% | 5.41% | 6.73% | 7.57% | 3.18% |
| שיעור EBITDA | 8.53% | 8.25% | 9.37% | 9.75% | 5.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.46% | 5.41% | 6.73% | 7.75% | 4.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.87% | 4.87% | 6.53% | 7.54% | 3.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.57% | 2.57% | 3.71% | 5.08% | 1.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.57% | 2.57% | 3.71% | 5.08% | 1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.77% | 52.77% | 56.80% | 67.33% | 58.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.30% | 90.10% | 97.02% | 97.25% | 73.92% |
| תשואה על הנכסים | 5.73% | 5.73% | 7.98% | 10.30% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.43% | 12.40% | 17.60% | 24.47% | 8.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.24% | 20.06% | 22.77% | 25.70% | 13.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.08% | 9.99% | 11.88% | 15.97% | 5.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.83% | 5.83% | 8.16% | 10.54% | 3.27% |
| תשואת רווחים | 34.68% | 4.15% | 4.87% | 4.79% | 1.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.88 | 20.88 | 21.51 | 25.39 | 23.77 |
| מחזור זכאים | 7.29 | 7.29 | 6.96 | 7.21 | 6.67 |
| מחזור מלאי | 66.20 | 66.20 | 69.60 | 67.67 | 64.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.68 | 6.68 | 6.67 | 7.24 | 6.74 |
| מחזור נכסים | 2.23 | 2.23 | 2.15 | 2.03 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.68 | 23.39 | 17.29 | 18.83 | 10.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.07 | -27.07 | -30.27 | -30.84 | -33.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.48 | 17.48 | 16.97 | 14.38 | 15.35 |
| ימי מלאי | 5.51 | 5.51 | 5.24 | 5.39 | 5.69 |
| ימי אשראי מספקים | 50.06 | 50.06 | 52.48 | 50.61 | 54.68 |
| מחזור תפעולי | 22.99 | 22.99 | 22.21 | 19.77 | 21.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 175.58 | 108.06 | 383.48 | 148.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 87.46 | 7.59 | 249.25 | 72.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 88.12 | 100.47 | 134.23 | 75.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.07 | 0.65 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.58 | 0.87 | 2.62 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.99 | 1.08 | 2.86 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.96 | 0.76 | 1.30 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.35% | 0.50% | 6.50% | 2.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -144.53 | 24.12 | 20.55 | 20.88 | 51.39 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.62 | 0.76 | 1.06 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.36 | 2.99 | 3.62 | 5.11 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.76 | 201.96 | 15.39 | 37.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.85 | 14.18 | 10.00 | 18.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | -1.03 | -1.09 | 0.09 | -1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 2.99 | 3.62 | 5.11 | 4.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.93 | 6.33 | 7.17 | 9.65 | 15.39 |
| שווי חברה | 25.93B | 26.76B | 31.15B | 39.47B | 28.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.93 | 6.33 | 7.17 | 9.65 | 15.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.52 | 0.67 | 0.94 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.26 | 177.99 | 13.67 | 34.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.61 | 12.50 | 8.89 | 16.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,613.87 | 443.60 | 403.66 | 709.86 | 554.03 |
| הון עצמי למניה | 3,752.96 | 460.67 | 423.85 | 750.49 | 594.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.33 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 18,098.32 | 2,221.55 | 2,010.06 | 3,618.70 | 2,886.34 |
| רווח נקי למניה | 465.43 | 57.13 | 74.58 | 183.67 | 53.18 |
| נטל מס | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.67 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.07 | 1.45 | 2.09 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY