דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. (3193) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.05B2.49B4.44B1.72B5.91B
רווח נקי1.32B1.72B2.13B1.05B1.84B
פחת והפחתות1.45B1.22B914.34M807.24M852.70M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר580.83M-313.70M471.51M253.58M496.98M
יתרת לקוחות-266.96M-506.24M-159.00M-439.79M-600.73M
מלאי-36.96M-20.21M-33.00M-15.56M-47.04M
יתרת ספקים143.45M318.31M279.53M471.96M673.39M
הון חוזר אחר741.30M-105.55M383.98M236.98M471.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן697.61M-135.30M928.55M-388.02M2.72B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.49B-2.69B-1.99B-1.20B-473.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.09B-2.32B-1.55B-874.88M-334.08M
רכישות, נטו-88.19M-8.00M-157.00M-155.53M0
רכישת השקעות-166.43M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-149.27M-369.00M-279.59M-174.08M-139.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.92B-689.00M-2.72B-588.00M-1.54B
פירעון חוב-1.38B-120.00M-2.35B-490.94M-1.32B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-32.00K-179.00K-225.56M00
דיבידנדים ששולמו-534.70M-533.00M-139.51M-92.56M-49.00K
פעילויות מימון אחרות-5.59M-35.82M-8.15M-4.50M-220.44M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.10B7.42B8.45B8.69B8.72B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-26.33M-139.46M26.96M41.56M10.00M
שינוי נטו במזומנים-386.60M-1.03B-243.77M-30.27M3.91B
מזומנים בתחילת התקופה7.49B8.45B8.69B8.72B4.81B
מזומנים בסוף התקופה7.10B7.42B8.45B8.69B8.72B
תזרים מזומנים חופשי2.02B175.00M2.89B845.78M5.58B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.05B2.49B4.44B1.72B5.91B
הוצאות הוניות-2.03B-2.32B-1.55B-874.88M-334.08M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. - תזרים מזומנים