Shirohato Co., Ltd. (3192) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.32 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.11 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.18 | 0.08 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.17 | -0.09 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.17 | 0.25 | -0.14 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -565.96M | -602.16M | -1.76B | -1.91B | -2.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.90 | 1.40 | 1.45 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.47 | 0.58 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.44 | 0.48 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.30 | 2.70 | 2.77 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.17 | 0.25 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.46 | -6.59 | 1.26 | -0.31 | 2.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.15 | 1.74 | 1.42 | 1.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 302.39 | 343.28 | 468.60 | 456.40 | 501.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 51.18 | -20,879.99 | 11.27 | 18.71 | 9.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.80% | 33.77% | 35.29% | 37.42% | 38.23% |
| שיעור EBIT | -2.32% | -3.12% | 0.53% | -0.87% | 0.98% |
| שיעור EBITDA | 0.51% | -0.00% | 3.58% | 2.37% | 4.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.32% | -3.12% | 0.61% | -0.10% | 0.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.14% | 12.51% | 0.04% | -1.21% | 0.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.04% | 7.48% | 1.96% | -1.89% | 1.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.04% | 7.48% | 1.96% | -1.89% | 1.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -3.16% | 59.80% | 4,371.59% | 156.66% | 200.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -49.01% | -401.37% | 7.34% | 1,178.75% | 64.36% |
| תשואה על הנכסים | -0.04% | 7.26% | 2.07% | -2.09% | 1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.08% | 16.66% | 5.58% | -5.79% | 3.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.40% | -5.56% | 0.95% | -0.16% | 2.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | -2.19% | 0.72% | -0.13% | 1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.04% | 7.36% | 2.10% | -2.12% | 1.18% |
| תשואת רווחים | -0.15% | 21.46% | 6.93% | -5.68% | 3.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.71 | 9.94 | 19.42 | 20.85 | 23.60 |
| מחזור זכאים | 10.13 | 6.75 | 14.70 | 14.08 | 13.99 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 2.65 | 3.79 | 3.30 | 3.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 1.85 | 1.67 | 1.62 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 0.97 | 1.05 | 1.11 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 236.23 | 132.39 | 109.77 | -6.82 | -4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.41 | 120.59 | 90.29 | 102.32 | 91.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.84 | 36.71 | 18.79 | 17.50 | 15.47 |
| ימי מלאי | 109.61 | 137.98 | 96.33 | 110.75 | 101.88 |
| ימי אשראי מספקים | 36.04 | 54.10 | 24.83 | 25.93 | 26.09 |
| מחזור תפעולי | 131.45 | 174.69 | 115.12 | 128.25 | 117.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -42.79 | 48.98 | -23.86 | -1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -43.31 | 48.67 | -31.10 | -2.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.52 | 0.31 | 7.24 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.99 | 1.30 | 2.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -82.41 | 156.43 | -3.29 | -0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -82.41 | 156.43 | -3.29 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | 0.11 | -0.05 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | 0.05 | -0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.73% | 18.23% | -9.75% | -0.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -676.67 | 6.21 | 14.43 | -17.60 | 25.04 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.78 | 0.81 | 1.02 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.79 | 5.49 | -10.26 | -103.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.87 | 5.45 | -13.37 | -230.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.71 | 0.04 | -0.07 | 0.07 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.78 | 0.81 | 1.02 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 97.31 | -46,184.23 | 19.17 | 32.78 | 15.56 |
| שווי חברה | 2.85B | 3.57B | 4.31B | 4.95B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 97.31 | -46,184.23 | 19.17 | 32.78 | 15.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.64 | 0.69 | 0.78 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.39 | 13.31 | -23.89 | -249.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.54 | 13.22 | -31.15 | -556.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 355.43 | 366.14 | 318.44 | 303.56 | 326.57 |
| הון עצמי למניה | 365.72 | 378.66 | 331.35 | 312.85 | 330.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.03 | 0.40 | -42.72 | -0.57 | -1.00 |
| הכנסות למניה | 865.30 | 843.05 | 942.62 | 957.44 | 954.66 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | 63.08 | 18.50 | -18.12 | 11.10 |
| נטל מס | -0.03 | 0.60 | 43.72 | 1.57 | 2.00 |
| נטל ריבית | -0.49 | -4.01 | 0.08 | 1.38 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.68 | 2.65 | 1.32 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY