Shirohato Co., Ltd. (3192) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -284.80M | 326.01M | -158.81M | -8.03M | 741.04M |
| רווח נקי | 419.87M | 123.10M | -120.64M | 73.89M | -223.12M |
| פחת והפחתות | 174.87M | 191.46M | 206.59M | 224.80M | 252.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -253.70M | 131.57M | -274.57M | -261.14M | 358.92M |
| יתרת לקוחות | -227.90M | -18.66M | -40.00M | 50.00M | -45.00M |
| מלאי | -333.42M | 138.54M | -114.52M | -98.75M | 265.00M |
| יתרת ספקים | 274.64M | -6.93M | -102.44M | 32.78M | 49.14M |
| הון חוזר אחר | 32.97M | 18.62M | -16.64M | -245.29M | 89.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -625.83M | -120.12M | 29.81M | -45.57M | 352.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.20B | -36.77M | -44.26M | 267.05M | -91.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.38M | -36.77M | -48.22M | -9.91M | -63.15M |
| רכישות, נטו | 1.28B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.35M | -28.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 278.46M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.95M | 0 | 3.96M | -147.00K | 323.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -830.15M | 71.97M | -296.02M | -75.00M | -689.83M |
| פירעון חוב | -830.15M | 71.97M | -296.02M | -75.00M | -689.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 643.59M | 554.43M | 193.22M | 692.31M | 508.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 361.21M | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 450.37M | 361.21M | -499.10M | 184.02M | -40.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.22M | 193.22M | 692.31M | 508.30M | 548.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 643.59M | 554.43M | 193.22M | 692.31M | 508.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -288.25M | 323.92M | -162.59M | -10.33M | 684.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -284.80M | 326.01M | -158.81M | -8.03M | 741.04M |
| הוצאות הוניות | -3.46M | -2.08M | -3.78M | -2.30M | -56.68M |
הנתונים מוצגים ב-JPY