Joyful Honda Co. Ltd. (3191) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.54 | 2.73 | 2.56 | 3.11 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.47 | 1.79 | 1.64 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.10 | 1.47 | 1.31 | 1.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.33 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.41 | 0.60 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.68 | 1.85 | 4.32 | 3.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.04B | 16.72B | 14.44B | 14.92B | 19.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.33 | 1.37 | 1.32 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.92 | 2.02 | 2.35 | 4.33 | 3.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 117.83 | 128.41 | 210.84 | 587.11 | 462.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 144.14 | 164.39 | 239.97 | 147.59 | 190.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -1.27 | -1.17 | -1.10 | -1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.90% | 34.93% | 32.80% | 35.26% | 35.52% |
| שיעור EBIT | 7.86% | 6.24% | 8.65% | 9.75% | 9.50% |
| שיעור EBITDA | 10.26% | 8.62% | 11.03% | 12.49% | 11.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.97% | 6.24% | 7.92% | 7.93% | 8.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.41% | 8.71% | 8.62% | 9.73% | 9.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.34% | 6.44% | 6.13% | 6.82% | 6.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.34% | 6.44% | 6.13% | 6.82% | 6.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.37% | 73.92% | 71.20% | 70.05% | 69.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.03% | 139.46% | 108.76% | 122.80% | 110.41% |
| תשואה על הנכסים | 5.43% | 5.37% | 4.98% | 5.69% | 5.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.15% | 7.12% | 6.84% | 7.51% | 7.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.91% | 6.03% | 7.40% | 7.62% | 7.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.34% | 4.33% | 5.10% | 5.22% | 5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.51% | 5.45% | 5.05% | 5.77% | 5.36% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 6.60% | 6.48% | 6.57% | 7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.25 | 28.08 | 29.18 | 29.97 | 31.81 |
| מחזור זכאים | 10.21 | 11.29 | 12.82 | 11.93 | 12.80 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 3.72 | 4.45 | 4.48 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.42 | 1.43 | 1.39 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.09 | 3.83 | 3.84 | 3.61 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.55 | 78.77 | 66.11 | 63.09 | 64.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.40 | 13.00 | 12.51 | 12.18 | 11.47 |
| ימי מלאי | 102.91 | 98.09 | 82.07 | 81.51 | 82.02 |
| ימי אשראי מספקים | 35.75 | 32.32 | 28.47 | 30.59 | 28.51 |
| מחזור תפעולי | 116.30 | 111.09 | 94.58 | 93.69 | 93.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 120.84 | 147.22 | 203.38 | 151.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 37.61 | 115.75 | 58.73 | 13.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 83.23 | 31.48 | 144.66 | 137.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.79 | 0.29 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.77 | 1.65 | 1.05 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.45 | 4.68 | 1.41 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.62 | 1.38 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.66% | 5.55% | 2.65% | 0.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.87 | 15.15 | 15.44 | 15.21 | 12.89 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.98 | 0.95 | 1.04 | 0.85 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.14 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 60.16 | 18.03 | 37.80 | 121.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.73 | 14.18 | 10.92 | 11.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.26 | 1.44 | -2.10 | 1.39 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.14 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 10.04 | 7.41 | 7.21 | 5.73 |
| שווי חברה | 121.50B | 121.04B | 111.03B | 120.04B | 87.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.33 | 10.04 | 7.41 | 7.21 | 5.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 0.90 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 53.39 | 15.57 | 32.81 | 96.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.62 | 12.24 | 9.47 | 8.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,051.23 | 2,058.30 | 1,938.65 | 1,907.55 | 1,810.54 |
| הון עצמי למניה | 2,092.64 | 2,097.86 | 1,977.13 | 1,941.69 | 1,840.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,359.34 | 2,321.02 | 2,203.54 | 2,139.84 | 1,993.77 |
| רווח נקי למניה | 149.62 | 149.36 | 135.18 | 145.91 | 131.54 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.39 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.81 | 1.09 | 1.39 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY