Joyful Honda Co. Ltd. (3191) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28B | 9.07B | 12.67B | 9.81B | 7.84B |
| רווח נקי | 9.00B | 8.33B | 9.09B | 8.53B | 11.10B |
| פחת והפחתות | 3.33B | 3.23B | 3.66B | 2.95B | 2.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.88B | -2.74B | 2.19B | -3.56B | -3.90B |
| יתרת לקוחות | -84.00M | -107.00M | -457.00M | -672.00M | -124.00M |
| מלאי | -2.71B | -1.23B | -547.00M | -2.50B | -1.88B |
| יתרת ספקים | 434.00M | -125.00M | 724.00M | 68.00M | -482.00M |
| הון חוזר אחר | -511.00M | -1.27B | 2.47B | -459.00M | -1.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.17B | 245.00M | -2.26B | 1.89B | -2.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.13B | -2.33B | -9.06B | -7.74B | 1.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.46B | -2.37B | -9.01B | -8.90B | -5.96B |
| רכישות, נטו | -210.00M | 1.00M | -174.00M | 1.26B | 7.61B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 570.00M | 0 | 48.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.00M | 35.00M | 80.00M | -94.00M | -286.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.40B | -2.03B | -11.18B | -9.57B | -12.23B |
| פירעון חוב | -4.91B | 5.54B | -3.13B | -4.18B | -4.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.02B | -5.00B | -2.50B | -5.08B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.48B | -3.55B | -3.05B | -2.89B | -2.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -3.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.19B | 32.22B | 27.42B | 34.98B | 42.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 219.00M | 96.00M | 0 | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.03B | 4.80B | -7.57B | -7.50B | -3.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.22B | 27.42B | 34.98B | 42.48B | 45.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.19B | 32.22B | 27.42B | 34.98B | 42.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.27B | 7.13B | 3.87B | 1.09B | 2.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28B | 9.07B | 12.67B | 9.81B | 7.84B |
| הוצאות הוניות | -5.02B | -1.94B | -8.80B | -8.72B | -5.62B |
הנתונים מוצגים ב-JPY