HOTMAN Co.,Ltd. (3190) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.27 | 1.22 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.38 | 0.33 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.19 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -740.20M | -1.26B | -1.29B | -774.34M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.61 | 0.60 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.22 | 2.23 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.15 | 23.69 | 16.20 | 16.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 1.10 | 0.99 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 609.92 | 641.78 | 606.02 | 560.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.56 | 3.39 | 4.49 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.68% | 45.67% | 42.23% | 43.99% |
| שיעור EBIT | 2.72% | 2.48% | 1.79% | 1.73% |
| שיעור EBITDA | 4.60% | 4.48% | 3.57% | 3.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.88% | 3.02% | 1.37% | 1.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.53% | 2.36% | 1.71% | 1.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.59% | 1.53% | 0.98% | 0.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.59% | 1.53% | 0.98% | 0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.69% | 64.81% | 57.06% | 52.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.80% | 77.99% | 124.86% | 93.54% |
| תשואה על הנכסים | 2.15% | 2.04% | 1.29% | 1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.62% | 4.53% | 2.88% | 2.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.25% | 6.43% | 2.95% | 3.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.91% | 3.07% | 1.23% | 1.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.15% | 2.04% | 1.29% | 1.18% |
| תשואת רווחים | 8.88% | 8.17% | 4.78% | 4.59% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 20.27 | 21.04 | 21.71 | 18.12 |
| מחזור זכאים | 10.71 | 11.74 | 11.73 | 7.82 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.20 | 2.21 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.50 | 2.94 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.70 | 14.58 | 13.42 | 11.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.01 | 152.47 | 150.67 | 146.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.01 | 17.34 | 16.81 | 20.14 |
| ימי מלאי | 154.07 | 166.21 | 164.97 | 172.98 |
| ימי אשראי מספקים | 34.07 | 31.09 | 31.11 | 46.66 |
| מחזור תפעולי | 172.08 | 183.56 | 181.78 | 193.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 154.87 | 134.22 | 104.14 | 105.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 91.29 | 21.29 | -83.58 | -10.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 63.59 | 112.94 | 187.72 | 116.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.16 | -0.80 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 1.09 | 0.53 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | 1.19 | 0.55 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.02% | 3.67% | -13.75% | -1.89% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 11.27 | 12.24 | 20.94 | 21.77 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.24 | 27.25 | -7.27 | -52.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 4.32 | 5.84 | 5.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.67 | 0.19 | 2.23 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 7.55 | 10.22 | 9.58 |
| שווי חברה | 6.67B | 7.42B | 7.65B | 7.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 7.55 | 10.22 | 9.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.36 | 49.38 | -12.98 | -90.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 7.83 | 10.42 | 9.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,093.63 | 1,043.91 | 1,004.68 | 988.69 |
| הון עצמי למניה | 1,096.08 | 1,046.84 | 1,007.55 | 992.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.35 | 0.43 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 3,189.16 | 3,104.97 | 2,975.88 | 3,089.84 |
| רווח נקי למניה | 50.59 | 47.39 | 29.04 | 26.55 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.57 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.06 | 2.83 | 3.59 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY