דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HOTMAN Co.,Ltd. (3190) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B947.09M734.84M747.50M117.59M
רווח נקי356.96M334.42M204.88M354.36M265.56M
פחת והפחתות423.67M438.11M390.38M356.00M337.36M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר148.83M-82.77M175.87M75.22M-427.25M
יתרת לקוחות-68.98M-74.00M236.14M-138.67M-86.91M
מלאי165.83M62.18M304.03M-391.22M-202.46M
יתרת ספקים148.13M-20.13M-526.81M418.09M140.84M
הון חוזר אחר-96.15M-50.82M162.52M187.02M-278.72M
פריטים אחרים שאינם במזומן163.27M257.33M-36.29M-38.07M-58.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-311.16M-827.20M-1.15B-687.26M-642.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-449.35M-801.33M-1.31B-824.66M-673.36M
רכישות, נטו-118.83M0118.56M117.78M49.85M
רכישת השקעות-68.47M-142.69M-82.25M-48.20M-58.20M
מכירת השקעות / פירעון השקעות307.78M64.40M83.31M48.80M13.60M
פעילויות השקעה אחרות17.71M52.42M42.36M19.02M25.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-310.55M171.54M307.67M-426.40M-94.66M
פירעון חוב-240.00M242.10M378.22M-344.99M-8.35M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-70.56M-70.56M-70.56M-70.56M-70.56M
פעילויות מימון אחרות00-1.00K-10.86M-15.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.61B1.07B781.38M887.89M1.25B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים64.73M1.00K1.00K-1.00K-2.00K
שינוי נטו במזומנים535.74M291.43M-106.52M-366.16M-619.92M
מזומנים בתחילת התקופה1.07B781.38M887.89M1.25B1.87B
מזומנים בסוף התקופה1.61B1.07B781.38M887.89M1.25B
תזרים מזומנים חופשי644.07M150.20M-589.73M-77.15M-555.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B947.09M734.84M747.50M117.59M
הוצאות הוניות-448.65M-796.89M-1.32B-824.66M-673.36M

הנתונים מוצגים ב-JPY

HOTMAN Co.,Ltd. - תזרים מזומנים