ANAP Inc. (3189) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 28.56 | 28.56 | 3.26 | 0.18 | 0.70 |
| יחס מהיר | 28.35 | 28.35 | 3.22 | 0.11 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.14 | 0.06 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.65 | -0.65 | -0.47 | -0.41 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.44 | -0.35 | -0.27 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.39 | -0.29 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.53B | 7.53B | 12.28B | -2.40B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.27 | 3.10 | 1.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.31 | 0.40 | -1.23 | -2.19 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.28 | 5.36 | 1.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | -1.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.42 | 1.45 | -0.40 | -1.86 |
| יחס כיסוי חוב | -5.29 | -42.60 | -0.52 | -0.45 | -0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.76 | -42.37 | -34.32 | -50.23 | -67.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.01 | 2.16 | 0.41 | 1.90 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 362.89 | 249.94 | 291.93 | 501.68 | 390.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.16 | -1.55 | -1.69 | -2.06 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.99% | 19.99% | 49.84% | 47.81% | 53.22% |
| שיעור EBIT | -36.64% | -306.78% | -141.66% | -42.80% | -27.57% |
| שיעור EBITDA | -36.19% | -306.33% | -141.61% | -42.76% | -25.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.40% | -306.78% | -82.07% | -36.78% | -17.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -341.95% | -341.95% | -144.05% | -43.53% | -27.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -344.03% | -344.03% | -149.88% | -43.84% | -27.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -344.03% | -344.03% | -149.88% | -43.84% | -27.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.61% | 100.61% | 104.05% | 100.69% | 99.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -539.37% | 111.46% | 175.51% | 118.36% | 158.47% |
| תשואה על הנכסים | -37.91% | -37.91% | -14.52% | -144.33% | -70.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -91.37% | -91.77% | -21.04% | 57.17% | 130.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.23% | -35.00% | -11.37% | 52.49% | 415.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.23% | -35.00% | -8.18% | -152.62% | -55.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.92% | -37.92% | -14.52% | -144.33% | -70.15% |
| תשואת רווחים | -424.17% | -151.20% | -21.99% | -88.71% | -90.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.95 | 12.95 | 4.79 | 28.76 | 20.40 |
| מחזור זכאים | 43.91 | 43.91 | 15.11 | 242.01 | 13.33 |
| מחזור מלאי | 12.27 | 12.27 | 3.90 | 7.59 | 3.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.12 | 27.12 | 39.58 | 0 | 14.07 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 3.29 | 2.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.14 | 0.35 | -1.95 | -13.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.64 | 49.64 | 145.66 | 59.27 | 94.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.19 | 28.19 | 76.16 | 12.69 | 17.89 |
| ימי מלאי | 29.76 | 29.76 | 93.65 | 48.08 | 104.28 |
| ימי אשראי מספקים | 8.31 | 8.31 | 24.15 | 1.51 | 27.38 |
| מחזור תפעולי | 57.95 | 57.95 | 169.81 | 60.77 | 122.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -53.48 | -112.76 | -145.80 | -118.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -55.22 | -145.80 | -154.13 | -133.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.74 | 33.03 | 8.33 | 15.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 1.29 | 1.06 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -30.81 | -3.41 | -17.50 | -7.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -30.81 | -3.41 | -17.50 | -7.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.22 | -0.39 | -0.29 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.07 | -1.10 | -0.28 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -48.43% | -20.83% | -59.05% | -52.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.32 | -0.66 | -4.55 | -1.13 | -1.11 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 2.28 | 6.82 | 0.49 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.61 | 0.96 | -0.64 | -1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.06 | -4.80 | -1.69 | -1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.13 | -6.21 | -1.79 | -2.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.06 | 0.14 | -3.72 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.61 | 0.96 | -0.64 | -1.45 |
| מכפיל שווי חברה | -16.55 | -2.30 | -6.51 | -3.21 | -2.59 |
| שווי חברה | 12.79B | 14.98B | 16.35B | 3.72B | 2.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.60 | -2.30 | -6.51 | -3.21 | -2.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.01 | 7.04 | 9.21 | 1.37 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.38 | -6.49 | -4.71 | -4.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.59 | -8.39 | -4.98 | -4.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 272.71 | 187.83 | 731.82 | -404.97 | -177.14 |
| הון עצמי למניה | 272.71 | 187.83 | 731.82 | -404.97 | -177.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 72.74 | 50.10 | 102.71 | 528.21 | 835.64 |
| רווח נקי למניה | -250.26 | -172.37 | -153.95 | -231.54 | -230.84 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 0.99 |
| נטל ריבית | 9.33 | 1.11 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.21 | 1.21 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.31 | 0.76 | 0.63 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY