ANAP Inc. (3189) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27B | -1.95B | -747.82M | -597.53M | -578.31M |
| רווח נקי | -7.32B | -2.56B | -1.19B | -576.00M | -505.39M |
| פחת והפחתות | 9.59M | 816.00K | 1.28M | 66.14M | 68.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73M |
| שינוי בהון החוזר | 615.35M | -428.29M | 276.28M | 141.25M | -134.44M |
| יתרת לקוחות | 401.10M | -356.16M | 113.13M | -32.41M | 21.56M |
| מלאי | 89.52M | -42.13M | 377.20M | 47.80M | -270.00K |
| יתרת ספקים | -28.71M | 53.05M | -142.13M | 56.63M | 0 |
| הון חוזר אחר | 153.45M | -83.05M | -71.93M | 69.22M | -155.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.43B | 1.04B | 162.23M | -228.92M | -10.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.21B | -10.68B | -28.67M | -55.33M | -43.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.75M | -570.80M | -42.74M | -76.16M | -27.67M |
| רכישות, נטו | 0 | -113.13M | 14.74M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.03B | 0 | -1.00K | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.00M | 2.85M | 0 | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.13B | -2.98B | -3.52M | 20.84M | -23.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.06B | 13.21B | 523.08M | 170.61M | 876.85M |
| פירעון חוב | 5.47B | 8.70B | 600.00M | 58.81M | 841.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.60B | 4.43B | 0 | 153.69M | 48.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -13.00K | -46.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -773.00K | 75.66M | -76.92M | -41.88M | -12.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 330.11M | 748.01M | 170.77M | 437.55M | 921.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00K | 0 | -639.00K | 116.00K | 45.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -417.90M | 577.23M | -254.04M | -482.14M | 255.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 748.01M | 170.77M | 424.82M | 919.68M | 666.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 330.11M | 748.01M | 170.77M | 437.55M | 921.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.35B | -2.52B | -790.56M | -673.70M | -634.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27B | -1.95B | -747.82M | -597.53M | -578.31M |
| הוצאות הוניות | -73.75M | -570.80M | -42.74M | -76.16M | -56.35M |
הנתונים מוצגים ב-JPY