International Conglomerate of Distribution for Automobile Holdings Co., Ltd. (3184) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.20 | 1.12 | 0.88 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.17 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.85 | 0.12 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.10 | 8.77 | 0.34 | 2.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.01B | -1.00B | -1.15B | -2.30B | -2.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.36 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.26 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.90 | 1.86 | 2.15 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 2.09 | 3.47 | 0.54 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.62 | 52.74 | 62.87 | 102.63 | 104.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.57 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,310.77 | 1,196.34 | 696.35 | 1,584.69 | 718.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.58 | 0.09 | 1.03 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.04% | 17.98% | 18.22% | 19.56% | 19.23% |
| שיעור EBIT | 5.13% | 5.21% | 5.15% | 4.73% | 4.62% |
| שיעור EBITDA | 7.68% | 7.71% | 7.78% | 7.23% | 7.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.09% | 5.01% | 4.75% | 5.43% | 4.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.15% | 5.11% | 5.07% | 4.67% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.26% | 3.26% | 3.34% | 2.81% | 2.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.36% | 3.33% | 3.42% | 2.92% | 3.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.34% | 63.71% | 65.78% | 60.16% | 63.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.23% | 101.98% | 106.90% | 86.08% | 101.62% |
| תשואה על הנכסים | 5.99% | 5.70% | 6.57% | 4.69% | 5.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.21% | 10.82% | 12.24% | 10.11% | 10.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.58% | 13.36% | 14.26% | 16.83% | 14.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.11% | 8.12% | 9.14% | 8.01% | 8.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.00% | 5.71% | 6.59% | 4.70% | 5.67% |
| תשואת רווחים | 15.08% | 13.80% | 18.42% | 16.15% | 15.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 70.12 | 61.28 | 42.91 | 44.48 | 61.26 |
| מחזור זכאים | 14.53 | 9.68 | 11.85 | 10.96 | 13.73 |
| מחזור מלאי | 4.86 | 4.34 | 6.00 | 4.50 | 7.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.36 | 3.36 | 3.62 | 3.16 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 1.75 | 1.97 | 1.67 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.63 | 33.58 | -224.28 | -31.15 | -26.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.21 | 52.35 | 38.51 | 56.00 | 30.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.21 | 5.96 | 8.51 | 8.21 | 5.96 |
| ימי מלאי | 75.12 | 84.09 | 60.82 | 81.09 | 51.56 |
| ימי אשראי מספקים | 25.12 | 37.70 | 30.81 | 33.29 | 26.59 |
| מחזור תפעולי | 80.33 | 90.05 | 69.32 | 89.29 | 57.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,073.21 | 2,694.64 | 541.03 | 1,521.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -621.01 | 1,052.47 | -757.12 | 417.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,694.22 | 1,642.18 | 1,298.15 | 1,104.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.58 | 0.39 | -1.40 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.61 | 1.59 | 0.40 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.63 | 1.64 | 0.42 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 3.95 | 0.34 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.15 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.19% | 31.94% | -27.58% | 14.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.63 | 7.25 | 5.43 | 6.19 | 6.65 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.78 | 0.66 | 0.63 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.05 | 3.13 | -3.63 | 6.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.08 | 1.22 | 5.07 | 1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | -14.23 | 0.15 | 1.18 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.78 | 0.66 | 0.63 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 3.47 | 3.64 | 2.42 | 3.44 | 2.98 |
| שווי חברה | 10.53B | 10.93B | 7.19B | 8.23B | 6.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.47 | 3.64 | 2.42 | 3.44 | 2.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.38 | 3.25 | -5.18 | 7.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.85 | 1.27 | 7.25 | 2.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,874.10 | 5,739.43 | 5,108.18 | 4,517.93 | 4,062.63 |
| הון עצמי למניה | 5,714.12 | 5,581.44 | 4,960.66 | 4,385.06 | 3,943.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 18,831.96 | 18,544.44 | 18,183.37 | 15,764.36 | 14,523.49 |
| רווח נקי למניה | 614.65 | 603.86 | 606.95 | 443.32 | 420.76 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.60 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.78 | 4.44 | 0.73 | 3.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY