דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

International Conglomerate of Distribution for Automobile Holdings Co., Ltd. (3184) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.25B5.66B1.14B3.19B1.78B
רווח נקי1.27B1.27B1.55B883.00M975.00M
פחת והפחתות976.99M1.00B828.35M808.56M745.64M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-27.88M3.41B-388.95M1.56B15.04M
יתרת לקוחות260.07M-151.10M-246.00M-76.00M-28.32M
מלאי-545.37M2.50B-938.53M1.24B23.51M
יתרת ספקים663.02M207.15M634.15M92.18M-26.66M
הון חוזר אחר-405.60M857.56M161.43M308.00M46.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן36.42M-31.46M-850.81M-56.44M48.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.58B-3.34B-2.75B-2.27B-1.49B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.56B-3.45B-2.73B-2.32B-1.46B
רכישות, נטו0133.64M000
רכישת השקעות-89.47M-89.39M-97.33M-96.60M-106.09M
מכירת השקעות / פירעון השקעות80.03M80.03M80.03M100.03M80.03M
פעילויות השקעה אחרות-10.57M-15.74M-8.88M46.17M-1.92M
תזרים מזומנים מפעילות מימון891.00M-2.00B1.70B-923.10M-500.68M
פירעון חוב1.05B-1.88B1.81B-805.98M-382.57M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-147.04M-104.89M-105.08M-104.92M-105.06M
פעילויות מימון אחרות-8.40M-11.20M-11.90M-12.20M-13.06M
יתרת מזומנים בסוף התקופה728.90M1.08B760.78M678.84M676.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים80.09M000-1.00K
שינוי נטו במזומנים-352.88M320.99M81.94M2.66M-205.87M
מזומנים בתחילת התקופה1.08B760.78M678.84M676.18M882.05M
מזומנים בסוף התקופה728.90M1.08B760.78M678.84M676.18M
תזרים מזומנים חופשי-1.30B2.21B-1.59B876.16M322.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.25B5.66B1.14B3.19B1.78B
הוצאות הוניות-3.56B-3.45B-2.73B-2.32B-1.46B

הנתונים מוצגים ב-JPY

International Conglomerate of Distribution for Automobile Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים